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- 2026-07-24 09:31:02基金分红：国泰聚禾纯债债券基金7月28日分红
- 2025-03-29 08:26:303月28日基金净值：国泰聚禾纯债债券最新净值1.0887，涨0.02%
- 2025-03-29 08:26:303月28日基金净值：国泰聚禾纯债债券最新净值1.0887，涨0.02%
- 2025-03-28 02:31:533月27日基金净值：国泰聚禾纯债债券最新净值1.0885，涨0.04%
- 2025-03-28 02:31:533月27日基金净值：国泰聚禾纯债债券最新净值1.0885，涨0.04%
- 2025-03-27 08:23:163月26日基金净值：国泰聚禾纯债债券最新净值1.0881，涨0.03%
- 2025-03-27 08:23:163月26日基金净值：国泰聚禾纯债债券最新净值1.0881，涨0.03%
- 2025-03-26 08:25:173月25日基金净值：国泰聚禾纯债债券最新净值1.0878，涨0.06%
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- 2025-03-15 02:31:293月14日基金净值：国泰聚禾纯债债券最新净值1.085，涨0.03%
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- 2025-03-14 02:48:333月13日基金净值：国泰聚禾纯债债券最新净值1.0847
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- 2025-03-13 02:40:323月12日基金净值：国泰聚禾纯债债券最新净值1.084，涨0.05%
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- 2025-02-08 08:24:582月7日基金净值：国泰聚禾纯债债券最新净值1.0909，涨0.03%
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- 2025-02-07 02:03:522月6日基金净值：国泰聚禾纯债债券最新净值1.0906，涨0.07%
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- 2025-02-06 08:18:002月5日基金净值：国泰聚禾纯债债券最新净值1.0898，涨0.06%
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- 2025-01-23 08:08:531月22日基金净值：国泰聚禾纯债债券最新净值1.0884，涨0.02%
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- 2025-01-16 07:47:151月15日基金净值：国泰聚禾纯债债券最新净值1.089，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:47:041月14日基金净值：国泰聚禾纯债债券最新净值1.0889
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- 2025-01-14 07:47:071月13日基金净值：国泰聚禾纯债债券最新净值1.0889，跌0.03%
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- 2025-01-03 07:47:341月2日基金净值：国泰聚禾纯债债券最新净值1.089，涨0.16%
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- 2025-01-01 07:47:4412月31日基金净值：国泰聚禾纯债债券最新净值1.0873，涨0.11%
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- 2024-12-31 07:49:2212月30日基金净值：国泰聚禾纯债债券最新净值1.0861，涨0.02%
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- 2024-12-28 07:49:3512月27日基金净值：国泰聚禾纯债债券最新净值1.0859，涨0.1%
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- 2024-12-27 01:41:0212月26日基金净值：国泰聚禾纯债债券最新净值1.0848，涨0.02%
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- 2024-12-26 07:50:3212月25日基金净值：国泰聚禾纯债债券最新净值1.0846，跌0.06%
- 2024-12-26 07:50:3212月25日基金净值：国泰聚禾纯债债券最新净值1.0846，跌0.06%
- 2023-06-14 09:03:09基金分红：国泰聚禾纯债债券基金6月16日分红
- 2023-05-25 09:02:24基金分红：国泰聚禾纯债债券基金5月30日分红
