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- 2025-04-03 03:15:394月2日基金净值：国泰聚鑫纯债债券最新净值1.0398，涨0.34%
- 2025-04-03 03:15:394月2日基金净值：国泰聚鑫纯债债券最新净值1.0398，涨0.34%
- 2025-03-25 02:28:053月24日基金净值：国泰聚鑫纯债债券最新净值1.0332
- 2025-03-25 02:28:053月24日基金净值：国泰聚鑫纯债债券最新净值1.0332
- 2025-03-15 02:32:073月14日基金净值：国泰聚鑫纯债债券最新净值1.0342，涨0.08%
- 2025-03-15 02:32:073月14日基金净值：国泰聚鑫纯债债券最新净值1.0342，涨0.08%
- 2025-03-14 02:54:373月13日基金净值：国泰聚鑫纯债债券最新净值1.0334，跌0.18%
- 2025-03-14 02:54:373月13日基金净值：国泰聚鑫纯债债券最新净值1.0334，跌0.18%
- 2025-03-13 02:44:433月12日基金净值：国泰聚鑫纯债债券最新净值1.0353，涨0.29%
- 2025-03-13 02:44:433月12日基金净值：国泰聚鑫纯债债券最新净值1.0353，涨0.29%
- 2025-03-12 02:57:433月11日基金净值：国泰聚鑫纯债债券最新净值1.0323，跌0.55%
- 2025-03-12 02:57:433月11日基金净值：国泰聚鑫纯债债券最新净值1.0323，跌0.55%
- 2025-03-11 02:29:203月10日基金净值：国泰聚鑫纯债债券最新净值1.038，跌0.11%
- 2025-03-11 02:29:203月10日基金净值：国泰聚鑫纯债债券最新净值1.038，跌0.11%
- 2025-03-07 09:30:52基金分红：国泰聚鑫纯债债券基金3月11日分红
- 2025-03-06 09:30:46公告速递：国泰聚鑫纯债债券基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业……
- 2025-02-15 02:24:362月14日基金净值：国泰聚鑫纯债债券最新净值1.1042
- 2025-02-15 02:24:362月14日基金净值：国泰聚鑫纯债债券最新净值1.1042
- 2025-02-12 02:22:492月11日基金净值：国泰聚鑫纯债债券最新净值1.1061
- 2025-02-12 02:22:492月11日基金净值：国泰聚鑫纯债债券最新净值1.1061
- 2025-01-11 09:31:24国泰聚鑫纯债债券基金经理变动：茅利伟不再担任该基金基金经理
- 2025-01-09 01:51:141月8日基金净值：国泰聚鑫纯债债券最新净值1.1023
- 2025-01-09 01:51:141月8日基金净值：国泰聚鑫纯债债券最新净值1.1023
- 2025-01-08 01:50:471月7日基金净值：国泰聚鑫纯债债券最新净值1.1029，跌0.12%
- 2025-01-08 01:50:471月7日基金净值：国泰聚鑫纯债债券最新净值1.1029，跌0.12%
- 2024-12-27 01:51:5912月26日基金净值：国泰聚鑫纯债债券最新净值1.0964，涨0.15%
- 2024-12-27 01:51:5912月26日基金净值：国泰聚鑫纯债债券最新净值1.0964，涨0.15%
- 2024-11-16 09:30:44国泰聚鑫纯债债券基金经理变动：增聘李铭一为基金经理
- 2022-12-12 09:17:47基金分红：国泰聚鑫纯债债券基金12月15日分红
- 2022-12-09 09:01:57公告速递：国泰聚鑫纯债债券基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业……
