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- 2024-09-14 01:09:369月13日基金净值：国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式最新净值1.0445，涨0.0……
- 2024-09-13 01:10:229月12日基金净值：国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式最新净值1.044，涨0.01……
- 2024-09-13 01:10:229月12日基金净值：国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式最新净值1.044，涨0.01……
- 2024-09-12 01:12:299月11日基金净值：国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式最新净值1.0439，涨0.0……
- 2024-09-12 01:12:299月11日基金净值：国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式最新净值1.0439，涨0.0……
- 2024-09-11 01:11:469月10日基金净值：国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式最新净值1.0431，涨0.0……
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- 2024-09-10 01:10:319月9日基金净值：国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式最新净值1.0428，涨0.02……
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- 2024-09-07 01:10:559月6日基金净值：国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式最新净值1.0426
- 2024-09-07 01:10:559月6日基金净值：国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式最新净值1.0426
- 2024-09-06 01:13:529月5日基金净值：国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式最新净值1.0426，涨0.04……
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- 2024-09-05 01:33:559月4日基金净值：国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式最新净值1.0422，涨0.04……
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- 2024-09-04 01:33:259月3日基金净值：国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式最新净值1.0418，涨0.03……
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- 2024-09-03 01:34:539月2日基金净值：国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式最新净值1.0415，涨0.12……
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- 2024-08-30 01:34:298月29日基金净值：国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式最新净值1.0401，跌0.0……
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- 2024-08-29 02:09:558月28日基金净值：国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式最新净值1.0402，涨0.1……
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- 2024-08-28 02:14:518月27日基金净值：国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式最新净值1.0388，跌0.1……
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- 2024-08-27 01:09:048月26日基金净值：国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式最新净值1.0408，跌0.0……
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- 2024-08-24 01:08:498月23日基金净值：国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式最新净值1.041，涨0.01……
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- 2024-08-23 01:11:268月22日基金净值：国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式最新净值1.0409，涨0.0……
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- 2024-08-22 01:37:528月21日基金净值：国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式最新净值1.0406，跌0.0……
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- 2024-08-21 01:35:368月20日基金净值：国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式最新净值1.0411
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- 2024-08-20 01:39:228月19日基金净值：国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式最新净值1.0411
- 2024-08-20 01:39:228月19日基金净值：国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式最新净值1.0411
- 2024-08-17 01:10:578月16日基金净值：国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式最新净值1.0405
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- 2024-08-16 01:41:548月15日基金净值：国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式最新净值1.0405，跌0.1……
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- 2024-08-15 01:35:368月14日基金净值：国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式最新净值1.0419
- 2024-08-15 01:35:368月14日基金净值：国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式最新净值1.0419
- 2024-08-14 01:37:318月13日基金净值：国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式最新净值1.0406
- 2024-08-14 01:37:318月13日基金净值：国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式最新净值1.0406
- 2024-08-13 01:31:488月12日基金净值：国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式最新净值1.0394，跌0.2……
- 2024-08-13 01:31:488月12日基金净值：国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式最新净值1.0394，跌0.2……
- 2024-08-10 01:10:558月9日基金净值：国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式最新净值1.0419
- 2024-08-10 01:10:558月9日基金净值：国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式最新净值1.0419
- 2023-12-18 09:02:51基金分红：国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式基金12月22日分红
