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- 2024-09-28 07:12:189月27日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值0.975，涨4.22%
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- 2024-09-27 07:09:259月26日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值0.9355，涨4%
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- 2024-09-26 07:08:159月25日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值0.8995，涨1.4%
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- 2024-09-25 07:09:369月24日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值0.8871，涨4.07%
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- 2024-09-24 07:11:159月23日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值0.8524，涨0.34%
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- 2024-09-21 07:11:429月20日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值0.8495，涨0.15%
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- 2024-09-20 07:09:229月19日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值0.8482，涨0.76%
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- 2024-09-19 07:11:139月18日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值0.8418，涨0.35%
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- 2024-09-14 07:11:499月13日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值0.8389，跌0.38%
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- 2024-09-13 07:09:339月12日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值0.8421，跌0.41%
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- 2024-09-12 07:09:579月11日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值0.8456，跌0.26%
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- 2024-09-11 07:09:399月10日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值0.8478，涨0.08%
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- 2024-09-10 07:09:269月9日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值0.8471，跌1.11%
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- 2024-09-07 07:10:579月6日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值0.8566，跌0.76%
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- 2024-09-06 07:08:329月5日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值0.8632，涨0.16%
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- 2024-09-05 07:08:559月4日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值0.8618，跌0.6%
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- 2024-09-04 07:08:569月3日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值0.867，涨0.24%
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- 2024-09-03 07:08:239月2日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值0.8649，跌1.6%
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- 2024-08-31 07:10:448月30日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值0.879，涨1.27%
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- 2024-08-30 07:08:318月29日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值0.868，跌0.25%
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- 2024-08-29 07:08:288月28日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值0.8702，跌0.48%
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- 2024-08-28 07:09:328月27日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值0.8744，跌0.53%
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- 2024-08-27 07:08:518月26日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值0.8791，跌0.07%
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- 2024-08-24 07:10:548月23日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值0.8797，涨0.42%
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- 2024-08-23 07:08:068月22日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值0.876，跌0.24%
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- 2024-08-22 07:08:158月21日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值0.8781，跌0.31%
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- 2024-08-21 07:08:378月20日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值0.8808，跌0.68%
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- 2024-08-20 07:08:238月19日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值0.8868，涨0.32%
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- 2024-08-17 07:10:408月16日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值0.884，涨0.15%
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- 2024-08-16 07:08:218月15日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值0.8827，涨0.94%
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