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- 2024-08-17 07:05:298月16日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0161，涨0.01%
- 2024-08-17 07:05:298月16日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0161，涨0.01%
- 2024-08-16 07:04:578月15日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.016，跌0.01%
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- 2024-08-15 01:02:248月14日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0161
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- 2024-08-14 07:04:578月13日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0159，涨0.02%
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- 2024-08-13 07:04:548月12日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0157，跌0.02%
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- 2024-08-10 07:05:598月9日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0159，跌0.01%
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- 2024-08-09 07:05:008月8日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.016，跌0.01%
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- 2024-08-08 07:05:098月7日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0161，涨0.02%
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- 2024-08-07 01:03:038月6日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0159
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- 2024-08-06 07:05:108月5日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.016，涨0.02%
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- 2024-08-03 07:05:458月2日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0158，涨0.02%
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- 2024-08-02 07:04:548月1日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0156，涨0.01%
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- 2024-08-01 07:05:087月31日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0155，涨0.01%
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- 2024-07-31 07:06:107月30日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0154，涨0.01%
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- 2024-07-30 01:02:557月29日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0153
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- 2024-07-27 07:06:197月26日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0151，涨0.01%
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- 2024-07-26 01:02:557月25日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.015
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- 2024-07-25 07:03:377月24日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0148
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- 2024-07-24 01:02:297月23日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0148
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- 2024-07-23 01:01:167月22日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0146
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- 2024-07-20 01:02:547月19日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0141，涨0.01%
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- 2024-07-19 07:03:367月18日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.014
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- 2024-07-18 07:05:187月17日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.024，涨0.01%
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- 2024-07-17 09:31:26基金分红：国联安聚利39个月封闭式债券基金7月19日分红
- 2024-07-17 07:05:367月16日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0239，涨0.01%
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- 2024-07-16 07:05:347月15日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0238，涨0.02%
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- 2024-07-13 07:06:017月12日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0236，涨0.02%
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- 2024-07-12 01:02:397月11日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0234
- 2024-07-12 01:02:397月11日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0234
- 2024-07-11 07:05:007月10日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0233
- 2024-07-11 07:05:007月10日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0233
- 2024-07-10 07:05:007月9日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0233，涨0.02%
- 2024-07-10 07:05:007月9日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0233，涨0.02%
- 2024-07-09 07:04:507月8日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0231
