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- 2026-09-16 09:31:06基金分红：国联恒利纯债A基金9月18日分红
- 2025-04-03 03:14:274月2日基金净值：国联恒利纯债A最新净值1.072，涨0.06%
- 2025-04-03 03:14:274月2日基金净值：国联恒利纯债A最新净值1.072，涨0.06%
- 2025-04-01 02:55:193月31日基金净值：国联恒利纯债A最新净值1.0713，涨0.02%
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- 2025-03-28 08:49:383月27日基金净值：国联恒利纯债A最新净值1.0708，涨0.03%
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- 2025-03-25 02:16:163月24日基金净值：国联恒利纯债A最新净值1.0692，涨0.07%
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- 2025-03-22 02:16:543月21日基金净值：国联恒利纯债A最新净值1.0685，涨0.07%
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- 2025-03-21 02:21:303月20日基金净值：国联恒利纯债A最新净值1.0678，涨0.15%
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- 2025-03-20 02:51:443月19日基金净值：国联恒利纯债A最新净值1.0662，涨0.08%
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- 2025-03-19 02:17:283月18日基金净值：国联恒利纯债A最新净值1.0654，涨0.05%
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- 2025-03-15 02:31:363月14日基金净值：国联恒利纯债A最新净值1.066，涨0.05%
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- 2025-03-14 02:49:063月13日基金净值：国联恒利纯债A最新净值1.0655，涨0.08%
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- 2025-03-13 02:40:503月12日基金净值：国联恒利纯债A最新净值1.0647，涨0.11%
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- 2025-03-12 02:51:383月11日基金净值：国联恒利纯债A最新净值1.0635，跌0.15%
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- 2025-03-11 02:16:513月10日基金净值：国联恒利纯债A最新净值1.0651，跌0.07%
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- 2025-03-08 02:51:163月7日基金净值：国联恒利纯债A最新净值1.0658，跌0.31%
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- 2025-03-07 02:40:303月6日基金净值：国联恒利纯债A最新净值1.0691，跌0.08%
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- 2025-03-06 03:01:593月5日基金净值：国联恒利纯债A最新净值1.07，涨0.03%
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- 2025-03-05 02:16:473月4日基金净值：国联恒利纯债A最新净值1.0697，涨0.01%
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- 2025-03-04 02:32:553月3日基金净值：国联恒利纯债A最新净值1.0696，涨0.09%
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- 2025-03-01 02:39:442月28日基金净值：国联恒利纯债A最新净值1.0686
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- 2025-02-28 03:03:062月27日基金净值：国联恒利纯债A最新净值1.0686，跌0.1%
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- 2025-02-27 02:49:052月26日基金净值：国联恒利纯债A最新净值1.0697，跌0.02%
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- 2025-02-26 02:48:562月25日基金净值：国联恒利纯债A最新净值1.0699，跌0.05%
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- 2025-02-22 02:14:542月21日基金净值：国联恒利纯债A最新净值1.0721，跌0.12%
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- 2025-02-21 02:13:042月20日基金净值：国联恒利纯债A最新净值1.0734，跌0.1%
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- 2025-02-19 02:10:112月18日基金净值：国联恒利纯债A最新净值1.0743，跌0.08%
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- 2025-02-15 02:14:452月14日基金净值：国联恒利纯债A最新净值1.0764，跌0.08%
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- 2025-02-14 02:12:502月13日基金净值：国联恒利纯债A最新净值1.0773，跌0.01%
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- 2025-02-13 02:11:042月12日基金净值：国联恒利纯债A最新净值1.0774，涨0.01%
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- 2025-02-12 02:12:062月11日基金净值：国联恒利纯债A最新净值1.0773，涨0.01%
- 2025-02-12 02:12:062月11日基金净值：国联恒利纯债A最新净值1.0773，涨0.01%
- 2025-02-07 08:27:322月6日基金净值：国联恒利纯债A最新净值1.0777，涨0.1%
