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- 2024-08-27 01:15:578月26日基金净值：国联恒益纯债A最新净值1.0867
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- 2024-08-24 01:16:008月23日基金净值：国联恒益纯债A最新净值1.0872，跌0.03%
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- 2024-08-23 01:17:528月22日基金净值：国联恒益纯债A最新净值1.0875
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- 2024-08-22 01:42:298月21日基金净值：国联恒益纯债A最新净值1.0875
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- 2024-08-17 01:16:418月16日基金净值：国联恒益纯债A最新净值1.088
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- 2024-08-16 01:45:598月15日基金净值：国联恒益纯债A最新净值1.0878，跌0.01%
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- 2024-08-15 01:40:498月14日基金净值：国联恒益纯债A最新净值1.0879，涨0.1%
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- 2024-08-10 01:17:118月9日基金净值：国联恒益纯债A最新净值1.0882，跌0.06%
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- 2024-08-09 01:33:048月8日基金净值：国联恒益纯债A最新净值1.0888
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- 2024-08-08 01:17:138月7日基金净值：国联恒益纯债A最新净值1.0892，涨0.01%
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- 2024-08-07 01:17:178月6日基金净值：国联恒益纯债A最新净值1.0891，跌0.05%
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- 2024-08-06 01:15:148月5日基金净值：国联恒益纯债A最新净值1.0896，涨0.05%
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- 2024-08-03 01:16:568月2日基金净值：国联恒益纯债A最新净值1.0891，涨0.02%
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- 2024-08-01 01:15:537月31日基金净值：国联恒益纯债A最新净值1.0882，涨0.04%
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- 2024-07-31 01:18:167月30日基金净值：国联恒益纯债A最新净值1.0878
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- 2024-07-30 01:16:557月29日基金净值：国联恒益纯债A最新净值1.0873，涨0.04%
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- 2024-07-27 01:16:587月26日基金净值：国联恒益纯债A最新净值1.0869，涨0.05%
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- 2024-07-26 01:20:307月25日基金净值：国联恒益纯债A最新净值1.0864
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- 2024-07-25 01:40:437月24日基金净值：国联恒益纯债A最新净值1.0858，涨0.04%
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- 2024-07-24 01:36:197月23日基金净值：国联恒益纯债A最新净值1.0854，涨0.05%
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- 2024-07-20 01:17:367月19日基金净值：国联恒益纯债A最新净值1.084
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- 2024-07-19 01:18:017月18日基金净值：国联恒益纯债A最新净值1.0838
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- 2024-07-18 01:17:117月17日基金净值：国联恒益纯债A最新净值1.0838，涨0.02%
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- 2024-07-17 01:16:437月16日基金净值：国联恒益纯债A最新净值1.0836
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- 2024-07-12 01:15:437月11日基金净值：国联恒益纯债A最新净值1.0827
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- 2024-07-11 01:17:437月10日基金净值：国联恒益纯债A最新净值1.0825
- 2024-07-11 01:17:437月10日基金净值：国联恒益纯债A最新净值1.0825
- 2024-07-10 01:16:467月9日基金净值：国联恒益纯债A最新净值1.0824，涨0.03%
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- 2024-07-09 01:17:097月8日基金净值：国联恒益纯债A最新净值1.0821，跌0.06%
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- 2024-07-06 01:16:507月5日基金净值：国联恒益纯债A最新净值1.0828
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