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- 2024-10-01 01:02:019月30日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0275，跌0.32%
- 2024-09-28 01:01:559月27日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0308，跌0.35%
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- 2024-09-27 07:03:439月26日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0344，跌0.06%
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- 2024-09-26 01:02:159月25日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.035，涨0.15%
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- 2024-09-25 01:01:559月24日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0334，跌0.03%
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- 2024-09-24 01:01:309月23日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0337
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- 2024-09-21 01:01:529月20日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0336，跌0.01%
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- 2024-09-20 01:01:569月19日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0337，跌0.02%
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- 2024-09-19 07:04:089月18日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0339，涨0.09%
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- 2024-09-14 07:03:589月13日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.033，涨0.05%
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- 2024-09-13 01:02:029月12日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0325，涨0.03%
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- 2024-09-12 01:02:039月11日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0322，涨0.05%
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- 2024-09-11 01:02:189月10日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0317
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- 2024-09-10 07:03:479月9日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0317，涨0.02%
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- 2024-09-07 01:02:189月6日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0315
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- 2024-09-06 01:02:339月5日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0316，涨0.03%
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- 2024-09-05 01:31:389月4日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0313
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- 2024-09-04 01:30:549月3日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.031，涨0.02%
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- 2024-09-03 01:31:079月2日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0308，涨0.12%
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- 2024-08-31 01:31:098月30日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0296，涨0.04%
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- 2024-08-30 01:31:018月29日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0292
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- 2024-08-29 02:06:108月28日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0289
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- 2024-08-28 02:10:258月27日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0282，跌0.13%
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- 2024-08-27 01:02:068月26日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0295
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- 2024-08-24 01:02:078月23日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0299，跌0.01%
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- 2024-08-23 01:02:228月22日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.03，涨0.02%
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- 2024-08-22 01:32:308月21日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0298
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- 2024-08-21 07:03:378月20日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0306，跌0.01%
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- 2024-08-20 07:03:238月19日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0307，涨0.04%
- 2024-08-20 07:03:238月19日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0307，涨0.04%
- 2024-08-17 01:02:018月16日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0303
- 2024-08-17 01:02:018月16日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0303
- 2024-08-16 01:36:028月15日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0303
