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- 2025-04-02 02:06:414月1日基金净值：国联金如意3个月滚动持有债A最新净值1.1412
- 2025-04-02 02:06:414月1日基金净值：国联金如意3个月滚动持有债A最新净值1.1412
- 2025-04-01 02:59:563月31日基金净值：国联金如意3个月滚动持有债A最新净值1.1411，涨0.03%
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- 2025-03-27 02:36:583月26日基金净值：国联金如意3个月滚动持有债A最新净值1.1406
- 2025-03-27 02:36:583月26日基金净值：国联金如意3个月滚动持有债A最新净值1.1406
- 2025-03-25 02:27:543月24日基金净值：国联金如意3个月滚动持有债A最新净值1.14，涨0.03%
- 2025-03-25 02:27:543月24日基金净值：国联金如意3个月滚动持有债A最新净值1.14，涨0.03%
- 2025-03-22 02:28:333月21日基金净值：国联金如意3个月滚动持有债A最新净值1.1397，涨0.03%
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- 2025-03-19 02:31:343月18日基金净值：国联金如意3个月滚动持有债A最新净值1.1383，涨0.02%
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- 2025-03-12 02:57:363月11日基金净值：国联金如意3个月滚动持有债A最新净值1.1373，跌0.07%
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- 2025-03-11 02:29:153月10日基金净值：国联金如意3个月滚动持有债A最新净值1.1381，跌0.01%
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- 2025-03-05 02:29:163月4日基金净值：国联金如意3个月滚动持有债A最新净值1.1392，涨0.02%
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- 2025-02-19 02:18:372月18日基金净值：国联金如意3个月滚动持有债A最新净值1.1402，跌0.04%
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- 2025-02-14 02:23:172月13日基金净值：国联金如意3个月滚动持有债A最新净值1.1412
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- 2025-02-13 02:19:542月12日基金净值：国联金如意3个月滚动持有债A最新净值1.1412
- 2025-02-13 02:19:542月12日基金净值：国联金如意3个月滚动持有债A最新净值1.1412
- 2025-02-12 02:22:422月11日基金净值：国联金如意3个月滚动持有债A最新净值1.1412
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- 2025-01-25 01:52:451月24日基金净值：国联金如意3个月滚动持有债A最新净值1.1392，跌0.01%
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- 2025-01-24 02:13:071月23日基金净值：国联金如意3个月滚动持有债A最新净值1.1393，跌0.04%
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- 2025-01-09 01:47:261月8日基金净值：国联金如意3个月滚动持有债A最新净值1.1407
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- 2025-01-08 01:47:091月7日基金净值：国联金如意3个月滚动持有债A最新净值1.1407，跌0.03%
- 2025-01-08 01:47:091月7日基金净值：国联金如意3个月滚动持有债A最新净值1.1407，跌0.03%
- 2025-01-04 01:46:421月3日基金净值：国联金如意3个月滚动持有债A最新净值1.1408，涨0.04%
- 2025-01-04 01:46:421月3日基金净值：国联金如意3个月滚动持有债A最新净值1.1408，涨0.04%
- 2024-12-27 01:48:2412月26日基金净值：国联金如意3个月滚动持有债A最新净值1.1381，涨0.01%
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