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- 2025-04-03 03:12:184月2日基金净值：国金惠远纯债A最新净值1.0041
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- 2025-03-25 02:30:023月24日基金净值：国金惠远纯债A最新净值1.0007，涨0.04%
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- 2025-03-20 02:57:113月19日基金净值：国金惠远纯债A最新净值0.9986，涨0.06%
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- 2025-03-15 02:26:323月14日基金净值：国金惠远纯债A最新净值1.0005，涨0.11%
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- 2025-03-14 02:55:513月13日基金净值：国金惠远纯债A最新净值0.9994，涨0.01%
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- 2025-03-13 06:02:093月12日基金净值：国金惠远纯债A最新净值0.9993，涨0.21%
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- 2025-03-06 02:55:273月5日基金净值：国金惠远纯债A最新净值1.0066，涨0.02%
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- 2025-02-27 02:55:352月26日基金净值：国金惠远纯债A最新净值1.0057
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- 2025-02-12 02:24:292月11日基金净值：国金惠远纯债A最新净值1.016
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- 2025-01-09 01:52:491月8日基金净值：国金惠远纯债A最新净值1.0169
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- 2025-01-08 01:51:521月7日基金净值：国金惠远纯债A最新净值1.0173
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- 2024-12-04 01:46:0912月3日基金净值：国金惠远纯债A最新净值1.0398，跌0.02%
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- 2024-11-22 01:45:2211月21日基金净值：国金惠远纯债A最新净值1.0332，涨0.08%
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- 2024-11-14 01:46:4011月13日基金净值：国金惠远纯债A最新净值1.0321，跌0.04%
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- 2024-11-13 01:49:3311月12日基金净值：国金惠远纯债A最新净值1.0325，涨0.1%
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- 2024-11-09 01:43:2411月8日基金净值：国金惠远纯债A最新净值1.0311，涨0.03%
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- 2024-10-25 01:42:5310月24日基金净值：国金惠远纯债A最新净值1.0275，跌0.03%
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- 2024-10-18 01:15:3210月17日基金净值：国金惠远纯债A最新净值1.0312，涨0.13%
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- 2024-10-17 01:15:3910月16日基金净值：国金惠远纯债A最新净值1.0299，跌0.04%
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- 2024-09-06 01:24:449月5日基金净值：国金惠远纯债A最新净值1.031，涨0.04%
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- 2024-09-04 01:36:119月3日基金净值：国金惠远纯债A最新净值1.0301，涨0.06%
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