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- 2024-08-06 01:16:268月5日基金净值：大成价值增长混合A最新净值0.6453，跌1.12%
- 2024-08-03 01:20:508月2日基金净值：大成价值增长混合A最新净值0.6526，跌0.41%
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- 2024-08-02 01:19:308月1日基金净值：大成价值增长混合A最新净值0.6553，跌0.85%
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- 2024-08-01 01:17:077月31日基金净值：大成价值增长混合A最新净值0.6609，涨3.27%
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- 2024-07-31 01:21:437月30日基金净值：大成价值增长混合A最新净值0.64，跌1.05%
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- 2024-07-30 01:18:447月29日基金净值：大成价值增长混合A最新净值0.6468，跌0.81%
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- 2024-07-27 01:20:267月26日基金净值：大成价值增长混合A最新净值0.6521，涨0.31%
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- 2024-07-26 01:21:367月25日基金净值：大成价值增长混合A最新净值0.6501，跌0.52%
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- 2024-07-25 01:41:527月24日基金净值：大成价值增长混合A最新净值0.6535，跌0.64%
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- 2024-07-24 01:14:127月23日基金净值：大成价值增长混合A最新净值0.6577，跌2.94%
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- 2024-07-23 01:37:267月22日基金净值：大成价值增长混合A最新净值0.6776，涨0.09%
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- 2024-07-21 02:23:39二季报点评：大成价值增长混合A基金季度涨幅-11.48%
- 2024-07-20 01:18:557月19日基金净值：大成价值增长混合A最新净值0.677，跌0.16%
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- 2024-07-19 01:17:407月18日基金净值：大成价值增长混合A最新净值0.6781，涨0.64%
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- 2024-07-18 01:16:517月17日基金净值：大成价值增长混合A最新净值0.6738，跌0.12%
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- 2024-07-17 01:16:267月16日基金净值：大成价值增长混合A最新净值0.6746，跌0.04%
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- 2024-07-16 01:14:237月15日基金净值：大成价值增长混合A最新净值0.6749，跌0.57%
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- 2024-07-13 01:13:447月12日基金净值：大成价值增长混合A最新净值0.6788，涨0.67%
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- 2024-07-12 01:15:217月11日基金净值：大成价值增长混合A最新净值0.6743，涨1.57%
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- 2024-07-11 01:17:227月10日基金净值：大成价值增长混合A最新净值0.6639，跌0.18%
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- 2024-07-10 01:16:307月9日基金净值：大成价值增长混合A最新净值0.6651，涨1.25%
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- 2024-07-09 01:16:497月8日基金净值：大成价值增长混合A最新净值0.6569，跌1.96%
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- 2024-07-06 01:16:357月5日基金净值：大成价值增长混合A最新净值0.67，涨2.29%
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