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- 2024-10-12 01:18:1910月11日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0303，跌0.11%
- 2024-10-12 01:18:1910月11日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0303，跌0.11%
- 2024-10-11 01:17:1310月10日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0314，涨0.66%
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- 2024-10-10 02:19:3810月9日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0246，跌1.23%
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- 2024-10-01 01:16:189月30日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0358，涨0.75%
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- 2024-09-27 01:18:009月26日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0275，涨0.64%
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- 2024-09-26 01:24:589月25日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.021，涨0.26%
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- 2024-09-25 01:18:299月24日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0184，涨0.77%
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- 2024-09-24 01:13:409月23日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0106，涨0.25%
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- 2024-09-21 01:19:339月20日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0081，涨0.13%
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- 2024-09-20 01:21:279月19日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0068，涨0.11%
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- 2024-09-19 01:17:539月18日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0057，涨0.32%
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- 2024-09-14 01:20:509月13日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0025，跌0.06%
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- 2024-09-13 01:20:469月12日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0031，涨0.08%
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- 2024-09-12 01:25:209月11日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0023，跌0.44%
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- 2024-09-11 01:23:509月10日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0067，涨0.07%
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- 2024-09-10 01:22:189月9日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.006，跌0.34%
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- 2024-09-05 01:20:259月4日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0129，跌0.12%
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- 2024-09-04 01:17:519月3日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0141，跌0.16%
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- 2024-09-03 01:15:589月2日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0157，涨0.2%
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- 2024-08-31 01:10:478月30日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0137，跌0.12%
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- 2024-08-30 01:13:348月29日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0149，跌0.26%
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- 2024-08-29 01:17:558月28日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0175，跌0.14%
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- 2024-08-28 01:19:248月27日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0189，涨0.01%
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- 2024-08-27 01:18:158月26日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0188，涨0.13%
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- 2024-08-24 01:18:018月23日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0175，涨0.01%
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- 2024-08-23 01:22:198月22日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0174，涨0.06%
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- 2024-08-22 01:11:388月21日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0168
- 2024-08-22 01:11:388月21日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0168
- 2024-08-21 01:16:258月20日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0182，跌0.24%
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- 2024-08-20 01:16:468月19日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0207，涨0.28%
- 2024-08-20 01:16:468月19日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0207，涨0.28%
- 2024-08-17 01:21:378月16日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0179，涨0.19%
- 2024-08-17 01:21:378月16日基金净值：大成元吉增利债券A最新净值1.0179，涨0.19%
