- 2024-09-27 01:22:439月26日基金净值:大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.2471,涨1.23%
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- 2024-09-25 01:23:039月24日基金净值:大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.2265,涨1.12%
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- 2024-09-24 01:15:389月23日基金净值:大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.2129,涨0.31%
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- 2024-09-19 01:20:449月18日基金净值:大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.206,涨1.35%
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- 2024-09-05 01:23:519月4日基金净值:大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.2072,跌0.33%
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- 2024-09-04 01:20:319月3日基金净值:大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.2112,涨0.87%
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- 2024-09-03 01:18:039月2日基金净值:大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.2007,跌0.04%
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- 2024-08-31 01:16:038月30日基金净值:大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.2012,涨1.11%
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- 2024-08-30 01:15:558月29日基金净值:大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.188,涨0.47%
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- 2024-08-29 01:20:368月28日基金净值:大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.1825
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- 2024-08-28 01:22:448月27日基金净值:大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.1847,跌0.36%
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- 2024-08-27 01:23:088月26日基金净值:大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.189,涨0.39%
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- 2024-08-24 01:22:238月23日基金净值:大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.1844
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- 2024-08-22 01:14:348月21日基金净值:大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.173,跌0.06%
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- 2024-08-21 01:18:258月20日基金净值:大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.1737,跌0.08%
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- 2024-08-20 01:19:038月19日基金净值:大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.1746,涨0.63%
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- 2024-08-16 01:12:098月15日基金净值:大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.1636,涨0.42%
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- 2024-08-15 01:20:488月14日基金净值:大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.1587,跌0.59%
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- 2024-08-14 01:08:238月13日基金净值:大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.1656,涨0.35%
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- 2024-08-13 01:18:118月12日基金净值:大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.1615,跌0.16%
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- 2024-08-09 01:21:378月8日基金净值:大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.1706,涨0.25%
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- 2024-08-06 01:22:118月5日基金净值:大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.1678,跌0.9%
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- 2024-08-01 01:23:297月31日基金净值:大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.1839
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- 2024-07-30 01:23:437月29日基金净值:大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.1764,跌0.4%
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- 2024-07-26 01:25:387月25日基金净值:大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.1664,跌0.56%
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- 2024-07-25 01:12:297月24日基金净值:大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.173,跌1.09%
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- 2024-07-24 01:20:587月23日基金净值:大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.1859,跌1.18%
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- 2024-07-23 01:08:377月22日基金净值:大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.2,跌0.3%
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- 2024-07-21 05:03:49二季报点评:大成匠心卓越三年持有混合A基金季度涨幅5.09%
- 2024-07-16 01:21:357月15日基金净值:大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.2072,跌0.41%
- 2024-07-16 01:21:357月15日基金净值:大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.2072,跌0.41%
- 2024-07-13 01:20:557月12日基金净值:大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.2122,涨0.13%