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- 2025-01-10 07:53:071月9日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0163，跌0.06%
- 2025-01-10 07:53:071月9日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0163，跌0.06%
- 2025-01-09 01:37:441月8日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0169
- 2025-01-09 01:37:441月8日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0169
- 2025-01-08 01:37:431月7日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0169，跌0.03%
- 2025-01-08 01:37:431月7日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0169，跌0.03%
- 2025-01-07 07:52:231月6日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0172，涨0.02%
- 2025-01-07 07:52:231月6日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0172，涨0.02%
- 2025-01-04 01:37:151月3日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.017，涨0.06%
- 2025-01-04 01:37:151月3日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.017，涨0.06%
- 2025-01-03 07:45:261月2日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0164，涨0.17%
- 2025-01-03 07:45:261月2日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0164，涨0.17%
- 2025-01-01 07:45:3312月31日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0147，涨0.09%
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- 2024-12-31 07:46:5312月30日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0138，涨0.02%
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- 2024-12-28 07:46:3512月27日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0136，涨0.08%
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- 2024-12-27 01:39:3112月26日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0128，涨0.01%
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- 2024-12-26 07:47:2812月25日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0127，跌0.04%
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- 2024-12-25 07:44:2212月24日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0131，跌0.03%
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- 2024-12-24 07:44:1012月23日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0134，涨0.06%
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- 2024-12-21 07:45:3412月20日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0178，涨0.08%
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- 2024-12-20 09:02:57基金分红：大成惠业一年定开债发起式基金12月24日分红
- 2024-12-20 07:44:0312月19日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.017，跌0.01%
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- 2024-12-19 07:44:2612月18日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0171，跌0.04%
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- 2024-12-18 07:47:2212月17日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0175，跌0.04%
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- 2024-12-17 01:34:4712月16日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0179
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- 2024-12-14 01:34:2712月13日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0168，涨0.11%
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- 2024-12-13 01:35:5212月12日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0157，涨0.03%
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- 2024-12-12 01:36:2412月11日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0154，涨0.01%
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- 2024-12-11 01:36:2512月10日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0153，涨0.13%
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- 2024-12-10 01:35:1112月9日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.014，涨0.04%
- 2024-12-10 01:35:1112月9日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.014，涨0.04%
- 2024-12-07 01:35:2312月6日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0136，涨0.01%
- 2024-12-07 01:35:2312月6日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0136，涨0.01%
- 2024-12-06 01:35:1312月5日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0135，涨0.03%
- 2024-12-06 01:35:1312月5日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0135，涨0.03%
- 2024-12-05 01:36:1212月4日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0132，涨0.07%
- 2024-12-05 01:36:1212月4日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0132，涨0.07%
- 2024-12-04 01:35:3712月3日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0125，涨0.02%
- 2024-12-04 01:35:3712月3日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0125，涨0.02%
- 2024-12-03 01:36:1512月2日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0123，涨0.17%
- 2024-12-03 01:36:1512月2日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0123，涨0.17%
- 2024-11-30 01:35:3311月29日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0106，涨0.08%
- 2024-11-30 01:35:3311月29日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0106，涨0.08%
- 2024-11-29 01:35:4711月28日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0098，涨0.04%
