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- 2024-08-23 09:31:34基金分红：大成惠享一年定开债券基金8月28日分红
- 2024-08-14 01:46:178月13日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.1295，涨0.04%
- 2024-08-14 01:46:178月13日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.1295，涨0.04%
- 2024-08-13 01:33:258月12日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.129，跌0.19%
- 2024-08-13 01:33:258月12日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.129，跌0.19%
- 2024-08-08 01:22:458月7日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.133，涨0.03%
- 2024-08-08 01:22:458月7日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.133，涨0.03%
- 2024-08-02 01:22:188月1日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.1319，涨0.06%
- 2024-08-02 01:22:188月1日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.1319，涨0.06%
- 2024-07-27 01:22:277月26日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.1296，涨0.03%
- 2024-07-27 01:22:277月26日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.1296，涨0.03%
- 2024-07-26 01:23:267月25日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.1293，涨0.03%
- 2024-07-26 01:23:267月25日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.1293，涨0.03%
- 2024-07-19 01:21:417月18日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.1271
- 2024-07-19 01:21:417月18日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.1271
- 2024-07-18 01:21:037月17日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.1271，涨0.01%
- 2024-07-18 01:21:037月17日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.1271，涨0.01%
- 2024-07-17 01:20:337月16日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.127，涨0.01%
- 2024-07-17 01:20:337月16日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.127，涨0.01%
- 2024-07-16 01:18:477月15日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.1269，涨0.04%
- 2024-07-16 01:18:477月15日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.1269，涨0.04%
- 2024-07-12 01:18:567月11日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.1261，涨0.02%
- 2024-07-12 01:18:567月11日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.1261，涨0.02%
- 2024-07-09 01:21:097月8日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.1255，跌0.04%
- 2024-07-09 01:21:097月8日基金净值：大成惠享一年定开债券最新净值1.1255，跌0.04%
