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- 2024-09-04 01:09:409月3日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0254，涨0.04%
- 2024-09-04 01:09:409月3日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0254，涨0.04%
- 2024-09-03 01:36:239月2日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.025，涨0.07%
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- 2024-08-31 01:36:258月30日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0243，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:35:568月29日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0241，涨0.05%
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- 2024-08-29 01:10:378月28日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0236
- 2024-08-29 01:10:378月28日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0236
- 2024-08-28 01:11:238月27日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0236，跌0.14%
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- 2024-08-27 01:12:448月26日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.025，跌0.07%
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- 2024-08-24 01:12:568月23日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0257，跌0.05%
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- 2024-08-23 01:14:318月22日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0262，跌0.01%
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- 2024-08-22 01:39:518月21日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0263，跌0.07%
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- 2024-08-21 01:36:388月20日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.027，跌0.02%
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- 2024-08-20 01:09:408月19日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0272，涨0.01%
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- 2024-08-17 01:13:408月16日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0271，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:43:458月15日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.027，跌0.04%
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- 2024-08-15 01:09:518月14日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0274，涨0.11%
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- 2024-08-14 01:41:148月13日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0263，涨0.04%
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- 2024-08-13 01:11:128月12日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0259，跌0.24%
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- 2024-08-10 01:13:558月9日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0284，跌0.09%
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- 2024-08-09 01:11:488月8日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0293，跌0.09%
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- 2024-08-08 01:13:488月7日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0302
- 2024-08-08 01:13:488月7日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0302
- 2024-08-07 01:13:598月6日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0299，跌0.05%
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- 2024-08-06 01:12:198月5日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0304，涨0.05%
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- 2024-08-03 01:13:568月2日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0299
- 2024-08-03 01:13:568月2日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0299
- 2024-08-02 01:13:408月1日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0294，涨0.06%
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- 2024-08-01 01:12:547月31日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0288
- 2024-08-01 01:12:547月31日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0288
- 2024-07-31 01:14:397月30日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0284，涨0.04%
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- 2024-07-27 01:13:467月26日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0275，涨0.05%
- 2024-07-27 01:13:467月26日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0275，涨0.05%
- 2024-07-26 01:13:097月25日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.027，涨0.06%
- 2024-07-26 01:13:097月25日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.027，涨0.06%
- 2024-07-25 01:38:307月24日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0264，涨0.03%
- 2024-07-25 01:38:307月24日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0264，涨0.03%
- 2024-07-24 01:10:387月23日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0261，涨0.07%
- 2024-07-24 01:10:387月23日基金净值：大成惠泽一年定开债券发起式最新净值1.0261，涨0.07%
