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- 2024-12-12 01:43:4612月11日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0296，涨0.01%
- 2024-12-12 01:43:4612月11日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0296，涨0.01%
- 2024-12-11 01:43:5112月10日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0295，涨0.17%
- 2024-12-11 01:43:5112月10日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0295，涨0.17%
- 2024-12-10 01:41:3912月9日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0278，涨0.1%
- 2024-12-10 01:41:3912月9日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0278，涨0.1%
- 2024-12-07 01:41:3612月6日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0268，跌0.01%
- 2024-12-07 01:41:3612月6日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0268，跌0.01%
- 2024-12-06 01:41:4812月5日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0269，涨0.08%
- 2024-12-06 01:41:4812月5日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0269，涨0.08%
- 2024-12-05 01:43:5912月4日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0261，涨0.17%
- 2024-12-05 01:43:5912月4日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0261，涨0.17%
- 2024-12-04 01:42:4112月3日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0244，涨0.04%
- 2024-12-04 01:42:4112月3日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0244，涨0.04%
- 2024-12-03 01:44:2212月2日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.024，涨0.29%
- 2024-12-03 01:44:2212月2日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.024，涨0.29%
- 2024-11-30 01:42:1811月29日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.021，涨0.13%
- 2024-11-30 01:42:1811月29日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.021，涨0.13%
- 2024-11-29 01:42:5911月28日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0197，涨0.11%
- 2024-11-29 01:42:5911月28日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0197，涨0.11%
- 2024-11-28 01:42:5611月27日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0186，涨0.06%
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- 2024-11-27 01:43:2211月26日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.018，涨0.08%
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- 2024-11-26 01:41:0511月25日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0172，涨0.13%
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- 2024-11-23 01:42:0511月22日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0159，涨0.06%
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- 2024-11-22 01:42:0911月21日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0153，涨0.12%
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- 2024-11-21 01:43:5211月20日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0141，跌0.01%
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- 2024-11-20 01:45:3711月19日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0142，涨0.05%
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- 2024-11-19 01:41:3411月18日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0137，跌0.07%
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- 2024-11-16 01:42:0011月15日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0144
- 2024-11-16 01:42:0011月15日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0144
- 2024-11-15 01:41:4911月14日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0144，涨0.01%
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- 2024-11-14 01:42:5811月13日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0143，跌0.02%
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- 2024-11-13 01:45:1511月12日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0145，涨0.13%
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- 2024-11-12 01:42:1611月11日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0132，涨0.08%
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- 2024-11-09 01:40:5511月8日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0124，涨0.04%
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- 2024-11-08 01:44:3211月7日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.012，涨0.08%
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- 2024-11-07 01:41:2211月6日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0112，涨0.02%
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- 2024-11-06 01:39:5711月5日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.011，涨0.05%
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- 2024-11-05 01:40:5211月4日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0105，涨0.06%
- 2024-11-05 01:40:5211月4日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0105，涨0.06%
- 2024-11-02 01:41:0711月1日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0099，涨0.11%
- 2024-11-02 01:41:0711月1日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0099，涨0.11%
- 2024-11-01 01:42:5610月31日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0088，涨0.05%
- 2024-11-01 01:42:5610月31日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0088，涨0.05%
