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- 2025-01-25 07:31:151月24日基金净值：大成景熙利率债A最新净值1.077
- 2025-01-25 07:31:151月24日基金净值：大成景熙利率债A最新净值1.077
- 2025-01-24 07:30:531月23日基金净值：大成景熙利率债A最新净值1.077，跌0.09%
- 2025-01-24 07:30:531月23日基金净值：大成景熙利率债A最新净值1.077，跌0.09%
- 2025-01-23 07:30:421月22日基金净值：大成景熙利率债A最新净值1.078，跌0.03%
- 2025-01-23 07:30:421月22日基金净值：大成景熙利率债A最新净值1.078，跌0.03%
- 2025-01-22 07:32:211月21日基金净值：大成景熙利率债A最新净值1.0783，涨0.12%
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- 2025-01-21 07:32:261月20日基金净值：大成景熙利率债A最新净值1.077，跌0.05%
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- 2025-01-18 07:32:281月17日基金净值：大成景熙利率债A最新净值1.0775，跌0.07%
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- 2025-01-17 07:32:251月16日基金净值：大成景熙利率债A最新净值1.0783，跌0.06%
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- 2025-01-16 07:31:011月15日基金净值：大成景熙利率债A最新净值1.079，涨0.05%
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- 2025-01-15 13:31:461月14日基金净值：大成景熙利率债A最新净值1.0785，涨0.17%
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- 2025-01-14 13:31:451月13日基金净值：大成景熙利率债A最新净值1.0767，跌0.18%
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- 2025-01-11 07:32:231月10日基金净值：大成景熙利率债A最新净值1.0786，涨0.04%
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- 2025-01-10 07:32:111月9日基金净值：大成景熙利率债A最新净值1.0782，跌0.2%
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- 2025-01-09 09:31:27大成景熙利率债A基金经理变动：方锐不再担任该基金基金经理
- 2025-01-09 07:31:341月8日基金净值：大成景熙利率债A最新净值1.0804，跌0.03%
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- 2025-01-08 07:31:331月7日基金净值：大成景熙利率债A最新净值1.0807，跌0.16%
- 2025-01-08 07:31:331月7日基金净值：大成景熙利率债A最新净值1.0807，跌0.16%
- 2025-01-07 07:32:121月6日基金净值：大成景熙利率债A最新净值1.0824，涨0.04%
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- 2025-01-04 07:31:301月3日基金净值：大成景熙利率债A最新净值1.082，涨0.1%
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- 2025-01-03 07:31:071月2日基金净值：大成景熙利率债A最新净值1.0809，涨0.37%
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- 2025-01-01 13:31:4212月31日基金净值：大成景熙利率债A最新净值1.0769，涨0.2%
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- 2024-12-31 07:31:1712月30日基金净值：大成景熙利率债A最新净值1.0748，跌0.07%
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- 2024-12-28 07:31:0812月27日基金净值：大成景熙利率债A最新净值1.0756，涨0.21%
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- 2024-12-27 07:31:4012月26日基金净值：大成景熙利率债A最新净值1.0733，涨0.13%
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- 2024-12-26 07:31:3412月25日基金净值：大成景熙利率债A最新净值1.0719，跌0.14%
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- 2024-12-25 13:31:4712月24日基金净值：大成景熙利率债A最新净值1.0734，跌0.15%
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- 2024-12-24 13:31:5412月23日基金净值：大成景熙利率债A最新净值1.075，涨0.03%
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- 2024-12-21 07:31:0512月20日基金净值：大成景熙利率债A最新净值1.0747，涨0.29%
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- 2024-12-20 13:31:4312月19日基金净值：大成景熙利率债A最新净值1.0716，涨0.08%
- 2024-12-20 13:31:4312月19日基金净值：大成景熙利率债A最新净值1.0716，涨0.08%
- 2024-12-19 07:31:0512月18日基金净值：大成景熙利率债A最新净值1.0707，跌0.16%
- 2024-12-19 07:31:0512月18日基金净值：大成景熙利率债A最新净值1.0707，跌0.16%
- 2024-12-18 07:31:3812月17日基金净值：大成景熙利率债A最新净值1.0724，跌0.07%
- 2024-12-18 07:31:3812月17日基金净值：大成景熙利率债A最新净值1.0724，跌0.07%
- 2024-12-17 07:31:2812月16日基金净值：大成景熙利率债A最新净值1.0731，涨0.3%
- 2024-12-17 07:31:2812月16日基金净值：大成景熙利率债A最新净值1.0731，涨0.3%
- 2024-12-14 07:31:3012月13日基金净值：大成景熙利率债A最新净值1.0699，涨0.33%
