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- 2024-09-19 01:17:469月18日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0784
- 2024-09-14 01:20:419月13日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0658，跌0.08%
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- 2024-09-13 01:20:429月12日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0667，跌0.4%
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- 2024-09-12 01:24:339月11日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.071，涨0.34%
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- 2024-09-11 01:23:409月10日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0674，涨0.24%
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- 2024-09-10 01:22:109月9日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0648，跌1.16%
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- 2024-09-07 01:20:269月6日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0773，跌0.77%
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- 2024-09-05 01:20:139月4日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0869，跌0.31%
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- 2024-09-04 01:17:449月3日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0903，涨0.8%
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- 2024-09-03 01:15:529月2日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0817
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- 2024-08-31 01:10:368月30日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0841，涨1.14%
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- 2024-08-30 01:13:258月29日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0719，涨0.64%
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- 2024-08-29 01:17:498月28日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0651，跌0.18%
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- 2024-08-28 01:19:118月27日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.067，跌0.22%
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- 2024-08-27 01:18:018月26日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0694，涨0.36%
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- 2024-08-24 01:17:518月23日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0656，涨0.64%
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- 2024-08-23 01:22:048月22日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0588，跌0.01%
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- 2024-08-22 01:11:238月21日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0589
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- 2024-08-21 01:16:158月20日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0608
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- 2024-08-20 01:16:408月19日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0652
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- 2024-08-17 01:21:288月16日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0604，涨0.09%
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- 2024-08-16 01:09:138月15日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0594，涨0.6%
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- 2024-08-15 01:18:068月14日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0531
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- 2024-08-14 01:06:558月13日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0602
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- 2024-08-13 01:15:348月12日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0568，跌0.09%
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- 2024-08-10 01:21:468月9日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0577，跌0.42%
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- 2024-08-09 01:16:598月8日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0622，涨0.06%
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- 2024-08-08 01:21:378月7日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0616，涨0.25%
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- 2024-08-07 01:21:378月6日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0589，跌0.15%
- 2024-08-07 01:21:378月6日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0589，跌0.15%
- 2024-08-06 01:17:148月5日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0605，跌0.61%
- 2024-08-06 01:17:148月5日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.0605，跌0.61%
- 2024-08-03 01:21:468月2日基金净值：大成核心价值甄选混合A最新净值1.067，跌0.31%
