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- 2024-10-09 07:04:0810月8日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0339，涨0.05%
- 2024-10-09 07:04:0810月8日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0339，涨0.05%
- 2024-10-01 07:04:069月30日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0334，涨0.06%
- 2024-10-01 07:04:069月30日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0334，涨0.06%
- 2024-09-28 07:04:169月27日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0328
- 2024-09-28 07:04:169月27日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0328
- 2024-09-27 01:02:059月26日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0328，涨0.01%
- 2024-09-27 01:02:059月26日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0328，涨0.01%
- 2024-09-26 01:02:269月25日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0327
- 2024-09-26 01:02:269月25日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0327
- 2024-09-25 07:03:559月24日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0326
- 2024-09-25 07:03:559月24日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0326
- 2024-09-24 07:04:249月23日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0326，涨0.02%
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- 2024-09-21 01:01:569月20日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0324
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- 2024-09-20 01:02:049月19日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0323
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- 2024-09-19 07:04:179月18日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0323，涨0.04%
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- 2024-09-14 07:04:149月13日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0319，涨0.01%
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- 2024-09-13 07:03:539月12日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0318
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- 2024-09-12 07:04:089月11日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0318，涨0.01%
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- 2024-09-11 07:03:589月10日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0317，涨0.01%
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- 2024-09-10 01:02:089月9日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0316，涨0.02%
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- 2024-09-07 01:02:259月6日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0314
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- 2024-09-06 01:02:439月5日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0314，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:03:449月4日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0312
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- 2024-09-04 07:03:429月3日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0312，涨0.01%
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- 2024-09-03 01:31:119月2日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0311，涨0.02%
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- 2024-08-31 07:03:408月30日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0309，涨0.01%
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- 2024-08-30 01:31:048月29日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0308，涨0.01%
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- 2024-08-29 02:06:158月28日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0307
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- 2024-08-28 02:10:308月27日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0307，涨0.01%
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- 2024-08-27 07:03:388月26日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0306，涨0.02%
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- 2024-08-24 07:03:398月23日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0304，涨0.01%
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- 2024-08-23 07:03:258月22日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0303
- 2024-08-23 07:03:258月22日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0303
- 2024-08-22 01:32:338月21日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0303，涨0.01%
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- 2024-08-21 01:31:368月20日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0302，涨0.01%
- 2024-08-21 01:31:368月20日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0302，涨0.01%
- 2024-08-20 07:03:318月19日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0301，涨0.02%
- 2024-08-20 07:03:318月19日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0301，涨0.02%
