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- 2024-11-15 01:42:1711月14日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0676
- 2024-11-15 01:42:1711月14日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0676
- 2024-11-14 01:43:2411月13日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0675，跌0.03%
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- 2024-11-12 01:42:4311月11日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0665
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- 2024-11-09 01:04:3611月8日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0655，涨0.02%
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- 2024-11-08 01:44:5611月7日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0653，涨0.09%
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- 2024-11-07 01:41:4211月6日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0643
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- 2024-11-06 01:04:4911月5日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0643，涨0.01%
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- 2024-10-31 02:26:3410月30日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0626，跌0.03%
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- 2024-10-30 02:13:4710月29日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0629，跌0.03%
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- 2024-10-25 01:07:0510月24日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0642，跌0.03%
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- 2024-10-24 01:12:3810月23日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0645，跌0.11%
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- 2024-10-23 01:12:1310月22日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0657
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- 2024-10-22 01:11:0410月21日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0665
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- 2024-10-19 01:13:2310月18日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0663
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- 2024-10-15 01:12:4510月14日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.063，涨0.35%
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- 2024-10-12 01:13:1510月11日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0593，涨0.27%
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- 2024-10-10 02:14:5910月9日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0538，跌0.31%
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- 2024-09-27 01:12:509月26日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0721，跌0.08%
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- 2024-09-26 01:17:139月25日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.073，涨0.12%
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- 2024-09-25 01:12:589月24日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0717，跌0.18%
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- 2024-09-21 01:13:179月20日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0733，涨0.01%
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- 2024-09-20 01:13:449月19日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0732，涨0.02%
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- 2024-09-14 01:13:389月13日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0707，涨0.1%
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- 2024-09-13 01:13:589月12日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0696，涨0.02%
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- 2024-09-12 01:18:089月11日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0694，涨0.05%
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- 2024-09-11 01:16:059月10日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0689，涨0.06%
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- 2024-09-10 01:15:489月9日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0683
- 2024-09-10 01:15:489月9日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0683
- 2024-09-07 01:13:489月6日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0676，涨0.01%
- 2024-09-07 01:13:489月6日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0676，涨0.01%
- 2024-09-06 01:18:569月5日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0675，涨0.03%
- 2024-09-06 01:18:569月5日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0675，涨0.03%
- 2024-09-05 01:15:289月4日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0672，涨0.06%
- 2024-09-05 01:15:289月4日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0672，涨0.06%
