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- 2024-09-06 01:04:189月5日基金净值：天弘兴益一年定开最新净值1.013
- 2024-09-05 01:02:529月4日基金净值：天弘兴益一年定开最新净值1.0114，涨0.2%
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- 2024-09-04 01:02:369月3日基金净值：天弘兴益一年定开最新净值1.0094，涨0.08%
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- 2024-09-03 01:31:559月2日基金净值：天弘兴益一年定开最新净值1.0086，涨0.44%
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- 2024-08-31 01:31:548月30日基金净值：天弘兴益一年定开最新净值1.0042，跌0.05%
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- 2024-08-30 01:02:398月29日基金净值：天弘兴益一年定开最新净值1.0047，跌0.16%
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- 2024-08-29 01:02:448月28日基金净值：天弘兴益一年定开最新净值1.0063，涨0.26%
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- 2024-08-28 01:02:448月27日基金净值：天弘兴益一年定开最新净值1.0037，跌0.34%
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- 2024-08-27 01:03:228月26日基金净值：天弘兴益一年定开最新净值1.0071，跌0.13%
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- 2024-08-24 01:03:188月23日基金净值：天弘兴益一年定开最新净值1.0084，涨0.08%
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- 2024-08-23 01:03:548月22日基金净值：天弘兴益一年定开最新净值1.0076，涨0.14%
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- 2024-08-22 01:33:448月21日基金净值：天弘兴益一年定开最新净值1.0062，跌0.09%
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- 2024-08-21 01:02:298月20日基金净值：天弘兴益一年定开最新净值1.0071，涨0.08%
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- 2024-08-20 01:02:408月19日基金净值：天弘兴益一年定开最新净值1.0063，涨0.2%
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- 2024-08-17 01:03:368月16日基金净值：天弘兴益一年定开最新净值1.0043
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- 2024-08-16 01:36:568月15日基金净值：天弘兴益一年定开最新净值1.004
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- 2024-08-15 01:02:458月14日基金净值：天弘兴益一年定开最新净值1.0074，涨0.49%
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- 2024-08-14 07:05:568月13日基金净值：天弘兴益一年定开最新净值1.0025，涨0.42%
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- 2024-08-13 07:05:538月12日基金净值：天弘兴益一年定开最新净值0.9983，跌0.75%
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- 2024-08-10 01:03:188月9日基金净值：天弘兴益一年定开最新净值1.0058
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- 2024-08-09 01:03:048月8日基金净值：天弘兴益一年定开最新净值1.0093，跌0.46%
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- 2024-08-08 01:03:358月7日基金净值：天弘兴益一年定开最新净值1.014，涨0.23%
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- 2024-08-07 01:03:438月6日基金净值：天弘兴益一年定开最新净值1.0117，跌0.14%
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- 2024-08-06 01:03:178月5日基金净值：天弘兴益一年定开最新净值1.0131，涨0.13%
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- 2024-08-03 01:03:338月2日基金净值：天弘兴益一年定开最新净值1.0118，涨0.12%
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- 2024-08-02 01:03:288月1日基金净值：天弘兴益一年定开最新净值1.0106，涨0.33%
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- 2024-08-01 01:03:007月31日基金净值：天弘兴益一年定开最新净值1.0073，涨0.11%
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- 2024-07-31 01:03:477月30日基金净值：天弘兴益一年定开最新净值1.0062，涨0.13%
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- 2024-07-30 01:03:327月29日基金净值：天弘兴益一年定开最新净值1.0049，涨0.3%
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- 2024-07-27 01:03:507月26日基金净值：天弘兴益一年定开最新净值1.0019，涨0.13%
- 2024-07-27 01:03:507月26日基金净值：天弘兴益一年定开最新净值1.0019，涨0.13%
- 2024-07-26 01:03:347月25日基金净值：天弘兴益一年定开最新净值1.0006，涨0.22%
