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- 2024-08-02 01:02:578月1日基金净值：天弘安怡30天滚动持有短债最新净值1.1004，涨0.02%
- 2024-08-02 01:02:578月1日基金净值：天弘安怡30天滚动持有短债最新净值1.1004，涨0.02%
- 2024-08-01 01:02:377月31日基金净值：天弘安怡30天滚动持有短债最新净值1.1002，涨0.02%
- 2024-08-01 01:02:377月31日基金净值：天弘安怡30天滚动持有短债最新净值1.1002，涨0.02%
- 2024-07-31 01:03:097月30日基金净值：天弘安怡30天滚动持有短债最新净值1.1，涨0.01%
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- 2024-07-30 07:04:467月29日基金净值：天弘安怡30天滚动持有短债最新净值1.0999，涨0.03%
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- 2024-07-27 07:06:287月26日基金净值：天弘安怡30天滚动持有短债最新净值1.0996，涨0.01%
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- 2024-07-26 01:02:587月25日基金净值：天弘安怡30天滚动持有短债最新净值1.0995，涨0.02%
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- 2024-07-25 01:31:547月24日基金净值：天弘安怡30天滚动持有短债最新净值1.0993，涨0.01%
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- 2024-07-24 01:02:337月23日基金净值：天弘安怡30天滚动持有短债最新净值1.0992，涨0.01%
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- 2024-07-23 01:31:237月22日基金净值：天弘安怡30天滚动持有短债最新净值1.0991，涨0.03%
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- 2024-07-20 01:02:597月19日基金净值：天弘安怡30天滚动持有短债最新净值1.0988
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- 2024-07-19 01:03:307月18日基金净值：天弘安怡30天滚动持有短债最新净值1.0987
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- 2024-07-18 01:03:167月17日基金净值：天弘安怡30天滚动持有短债最新净值1.0987
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- 2024-07-17 01:03:127月16日基金净值：天弘安怡30天滚动持有短债最新净值1.0987，涨0.01%
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- 2024-07-16 01:02:457月15日基金净值：天弘安怡30天滚动持有短债最新净值1.0986，涨0.03%
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- 2024-07-13 01:02:537月12日基金净值：天弘安怡30天滚动持有短债最新净值1.0983
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- 2024-07-12 07:06:257月11日基金净值：天弘安怡30天滚动持有短债最新净值1.0982，涨0.01%
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- 2024-07-11 01:03:207月10日基金净值：天弘安怡30天滚动持有短债最新净值1.0981
- 2024-07-11 01:03:207月10日基金净值：天弘安怡30天滚动持有短债最新净值1.0981
- 2024-07-10 01:03:157月9日基金净值：天弘安怡30天滚动持有短债最新净值1.0981，涨0.01%
- 2024-07-10 01:03:157月9日基金净值：天弘安怡30天滚动持有短债最新净值1.0981，涨0.01%
- 2024-07-09 01:03:177月8日基金净值：天弘安怡30天滚动持有短债最新净值1.098
- 2024-07-09 01:03:177月8日基金净值：天弘安怡30天滚动持有短债最新净值1.098
- 2024-07-06 07:07:127月5日基金净值：天弘安怡30天滚动持有短债最新净值1.098
- 2024-07-06 07:07:127月5日基金净值：天弘安怡30天滚动持有短债最新净值1.098
