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- 2024-11-19 07:32:4811月18日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0643，跌0.05%
- 2024-11-16 07:33:0311月15日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0648，涨0.02%
- 2024-11-16 07:33:0311月15日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0648，涨0.02%
- 2024-11-15 07:33:1911月14日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0646
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- 2024-11-14 07:33:1711月13日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0646，跌0.03%
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- 2024-10-29 07:34:2210月28日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0608，跌0.02%
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- 2024-10-26 07:34:4110月25日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.061
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- 2024-10-25 07:04:1110月24日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.061，跌0.02%
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- 2024-10-24 07:05:4610月23日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0612，跌0.09%
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- 2024-10-23 07:06:3510月22日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0622，跌0.08%
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- 2024-10-22 07:06:3510月21日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.063，跌0.02%
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- 2024-10-19 01:02:4710月18日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0632，跌0.04%
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- 2024-10-18 01:02:4210月17日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0636，涨0.08%
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- 2024-10-17 01:02:5010月16日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0628，跌0.04%
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- 2024-10-16 01:03:3310月15日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0632，涨0.08%
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- 2024-10-15 07:04:4610月14日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0624，涨0.18%
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- 2024-10-12 07:07:0810月11日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0605，涨0.17%
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- 2024-10-11 07:05:4810月10日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0587，涨0.17%
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- 2024-10-10 07:05:4310月9日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0569，跌0.17%
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- 2024-10-09 07:05:4610月8日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0587，跌0.23%
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- 2024-10-01 07:06:119月30日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0611，跌0.38%
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- 2024-09-28 07:06:209月27日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0652，跌0.57%
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- 2024-09-27 07:05:289月26日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0713，跌0.07%
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- 2024-09-26 07:04:469月25日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0721，涨0.12%
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- 2024-09-25 07:05:419月24日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0708，跌0.04%
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- 2024-09-24 07:06:009月23日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0712，跌0.01%
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- 2024-09-21 07:06:129月20日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0713
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- 2024-09-20 07:05:289月19日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0713，跌0.03%
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- 2024-09-19 07:06:069月18日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0716，涨0.13%
- 2024-09-19 07:06:069月18日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0716，涨0.13%
- 2024-09-14 07:06:169月13日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0702，涨0.09%
- 2024-09-14 07:06:169月13日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0702，涨0.09%
- 2024-09-13 07:05:379月12日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0692，涨0.04%
- 2024-09-13 07:05:379月12日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0692，涨0.04%
- 2024-09-12 07:05:499月11日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0688，涨0.06%
