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- 2024-09-25 01:08:229月24日基金净值：天弘恒享一年定开最新净值1.1321
- 2024-09-24 01:06:049月23日基金净值：天弘恒享一年定开最新净值1.1322，涨0.02%
- 2024-09-24 01:06:049月23日基金净值：天弘恒享一年定开最新净值1.1322，涨0.02%
- 2024-09-21 01:08:139月20日基金净值：天弘恒享一年定开最新净值1.132
- 2024-09-21 01:08:139月20日基金净值：天弘恒享一年定开最新净值1.132
- 2024-09-20 01:08:299月19日基金净值：天弘恒享一年定开最新净值1.132，跌0.01%
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- 2024-09-19 01:07:059月18日基金净值：天弘恒享一年定开最新净值1.1321，涨0.04%
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- 2024-09-14 01:08:339月13日基金净值：天弘恒享一年定开最新净值1.1316，涨0.02%
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- 2024-09-13 01:08:549月12日基金净值：天弘恒享一年定开最新净值1.1314，涨0.02%
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- 2024-09-12 01:09:309月11日基金净值：天弘恒享一年定开最新净值1.1312，涨0.02%
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- 2024-09-11 01:30:389月10日基金净值：天弘恒享一年定开最新净值1.131
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- 2024-09-10 01:09:139月9日基金净值：天弘恒享一年定开最新净值1.131，涨0.02%
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- 2024-09-07 01:31:059月6日基金净值：天弘恒享一年定开最新净值1.1308，涨0.01%
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- 2024-09-06 01:12:119月5日基金净值：天弘恒享一年定开最新净值1.1307，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:33:439月4日基金净值：天弘恒享一年定开最新净值1.1305，涨0.03%
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- 2024-09-04 01:33:089月3日基金净值：天弘恒享一年定开最新净值1.1302，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:34:329月2日基金净值：天弘恒享一年定开最新净值1.1299，涨0.08%
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- 2024-08-31 01:34:358月30日基金净值：天弘恒享一年定开最新净值1.129，涨0.03%
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- 2024-08-30 01:34:078月29日基金净值：天弘恒享一年定开最新净值1.1287，涨0.03%
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- 2024-08-29 02:09:368月28日基金净值：天弘恒享一年定开最新净值1.1284，涨0.01%
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- 2024-08-27 01:08:068月26日基金净值：天弘恒享一年定开最新净值1.1293
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- 2024-08-24 01:40:258月23日基金净值：天弘恒享一年定开最新净值1.1297，跌0.01%
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- 2024-08-23 01:36:238月22日基金净值：天弘恒享一年定开最新净值1.1298，跌0.01%
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- 2024-08-22 01:37:208月21日基金净值：天弘恒享一年定开最新净值1.1299，跌0.03%
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- 2024-08-21 01:35:178月20日基金净值：天弘恒享一年定开最新净值1.1302，跌0.01%
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- 2024-08-20 01:39:048月19日基金净值：天弘恒享一年定开最新净值1.1303，涨0.02%
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- 2024-08-17 01:08:258月16日基金净值：天弘恒享一年定开最新净值1.1301
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- 2024-08-10 01:08:318月9日基金净值：天弘恒享一年定开最新净值1.1305，跌0.07%
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- 2024-08-09 01:31:498月8日基金净值：天弘恒享一年定开最新净值1.1313，跌0.04%
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- 2024-08-08 01:08:538月7日基金净值：天弘恒享一年定开最新净值1.1317，涨0.01%
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- 2024-08-07 01:08:578月6日基金净值：天弘恒享一年定开最新净值1.1316，跌0.03%
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- 2024-08-06 01:07:478月5日基金净值：天弘恒享一年定开最新净值1.1319
- 2024-08-06 01:07:478月5日基金净值：天弘恒享一年定开最新净值1.1319
- 2024-08-01 01:07:517月31日基金净值：天弘恒享一年定开最新净值1.1307
