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- 2025-02-21 08:11:092月20日基金净值：天弘招享三个月定开债券发起最新净值1.0953，跌0.1%
- 2025-02-20 08:29:112月19日基金净值：天弘招享三个月定开债券发起最新净值1.0964，涨0.01%
- 2025-02-20 08:29:112月19日基金净值：天弘招享三个月定开债券发起最新净值1.0964，涨0.01%
- 2025-02-19 08:11:282月18日基金净值：天弘招享三个月定开债券发起最新净值1.0963，跌0.05%
- 2025-02-19 08:11:282月18日基金净值：天弘招享三个月定开债券发起最新净值1.0963，跌0.05%
- 2025-02-18 08:29:022月17日基金净值：天弘招享三个月定开债券发起最新净值1.0969，跌0.02%
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- 2025-02-15 08:10:142月14日基金净值：天弘招享三个月定开债券发起最新净值1.0971，跌0.07%
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- 2025-02-14 08:11:052月13日基金净值：天弘招享三个月定开债券发起最新净值1.0979，跌0.01%
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- 2025-02-13 08:08:552月12日基金净值：天弘招享三个月定开债券发起最新净值1.098
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- 2025-02-12 08:11:422月11日基金净值：天弘招享三个月定开债券发起最新净值1.098，跌0.01%
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- 2025-02-11 08:29:392月10日基金净值：天弘招享三个月定开债券发起最新净值1.0981，跌0.05%
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- 2025-02-08 08:19:072月7日基金净值：天弘招享三个月定开债券发起最新净值1.0987，涨0.01%
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- 2025-02-07 08:20:242月6日基金净值：天弘招享三个月定开债券发起最新净值1.0986，涨0.08%
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- 2025-02-06 07:35:172月5日基金净值：天弘招享三个月定开债券发起最新净值1.0977，涨0.05%
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- 2025-01-25 07:37:061月24日基金净值：天弘招享三个月定开债券发起最新净值1.0964，跌0.01%
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- 2025-01-24 07:45:211月23日基金净值：天弘招享三个月定开债券发起最新净值1.0965，跌0.03%
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- 2025-01-23 07:40:291月22日基金净值：天弘招享三个月定开债券发起最新净值1.0968，涨0.03%
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- 2025-01-22 07:52:011月21日基金净值：天弘招享三个月定开债券发起最新净值1.0965
- 2025-01-22 07:52:011月21日基金净值：天弘招享三个月定开债券发起最新净值1.0965
- 2025-01-21 07:51:541月20日基金净值：天弘招享三个月定开债券发起最新净值1.0965，跌0.02%
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- 2025-01-17 07:52:391月16日基金净值：天弘招享三个月定开债券发起最新净值1.097，跌0.06%
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- 2025-01-16 13:37:361月15日基金净值：天弘招享三个月定开债券发起最新净值1.0977
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- 2025-01-15 13:37:401月14日基金净值：天弘招享三个月定开债券发起最新净值1.0977，跌0.01%
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- 2025-01-14 13:37:231月13日基金净值：天弘招享三个月定开债券发起最新净值1.0978，跌0.06%
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- 2025-01-10 07:51:341月9日基金净值：天弘招享三个月定开债券发起最新净值1.0988，跌0.09%
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- 2025-01-09 07:36:331月8日基金净值：天弘招享三个月定开债券发起最新净值1.0998，跌0.02%
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- 2025-01-08 07:36:111月7日基金净值：天弘招享三个月定开债券发起最新净值1.1，跌0.05%
- 2025-01-08 07:36:111月7日基金净值：天弘招享三个月定开债券发起最新净值1.1，跌0.05%
- 2025-01-07 07:50:591月6日基金净值：天弘招享三个月定开债券发起最新净值1.1005，涨0.04%
- 2025-01-07 07:50:591月6日基金净值：天弘招享三个月定开债券发起最新净值1.1005，涨0.04%
- 2025-01-04 07:36:011月3日基金净值：天弘招享三个月定开债券发起最新净值1.1001，涨0.05%
- 2025-01-04 07:36:011月3日基金净值：天弘招享三个月定开债券发起最新净值1.1001，涨0.05%
- 2025-01-03 07:44:191月2日基金净值：天弘招享三个月定开债券发起最新净值1.0996，涨0.15%
- 2025-01-03 07:44:191月2日基金净值：天弘招享三个月定开债券发起最新净值1.0996，涨0.15%
- 2024-12-31 07:45:5012月30日基金净值：天弘招享三个月定开债券发起最新净值1.0974，涨0.03%
- 2024-12-31 07:45:5012月30日基金净值：天弘招享三个月定开债券发起最新净值1.0974，涨0.03%
- 2024-12-28 07:45:3012月27日基金净值：天弘招享三个月定开债券发起最新净值1.0971，涨0.05%
- 2024-12-28 07:45:3012月27日基金净值：天弘招享三个月定开债券发起最新净值1.0971，涨0.05%
- 2024-12-27 07:38:0812月26日基金净值：天弘招享三个月定开债券发起最新净值1.0965，跌0.02%
- 2024-12-27 07:38:0812月26日基金净值：天弘招享三个月定开债券发起最新净值1.0965，跌0.02%
- 2024-12-26 07:46:2512月25日基金净值：天弘招享三个月定开债券发起最新净值1.0967，跌0.03%
