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- 2024-09-28 01:04:339月27日基金净值：天弘睿选利率债发起式A最新净值1.0195
- 2024-09-28 01:04:339月27日基金净值：天弘睿选利率债发起式A最新净值1.0195
- 2024-09-27 07:09:009月26日基金净值：天弘睿选利率债发起式A最新净值1.0278，跌0.27%
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- 2024-09-26 01:05:579月25日基金净值：天弘睿选利率债发起式A最新净值1.0306，涨0.35%
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- 2024-09-25 01:04:429月24日基金净值：天弘睿选利率债发起式A最新净值1.027，跌0.17%
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- 2024-09-24 07:10:509月23日基金净值：天弘睿选利率债发起式A最新净值1.0287，涨0.03%
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- 2024-09-21 01:04:519月20日基金净值：天弘睿选利率债发起式A最新净值1.0284，涨0.05%
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- 2024-09-20 01:04:489月19日基金净值：天弘睿选利率债发起式A最新净值1.0279，跌0.03%
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- 2024-09-19 01:04:019月18日基金净值：天弘睿选利率债发起式A最新净值1.0482
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- 2024-09-14 01:04:529月13日基金净值：天弘睿选利率债发起式A最新净值1.0474，涨0.08%
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- 2024-09-13 01:04:569月12日基金净值：天弘睿选利率债发起式A最新净值1.0466
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- 2024-09-12 01:05:189月11日基金净值：天弘睿选利率债发起式A最新净值1.0466，涨0.1%
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- 2024-09-11 01:05:289月10日基金净值：天弘睿选利率债发起式A最新净值1.0456，涨0.03%
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- 2024-09-10 01:04:599月9日基金净值：天弘睿选利率债发起式A最新净值1.0453，涨0.04%
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- 2024-09-07 01:05:269月6日基金净值：天弘睿选利率债发起式A最新净值1.0449
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- 2024-09-06 01:06:189月5日基金净值：天弘睿选利率债发起式A最新净值1.0449
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- 2024-09-05 01:03:549月4日基金净值：天弘睿选利率债发起式A最新净值1.0449，涨0.02%
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- 2024-09-04 01:03:389月3日基金净值：天弘睿选利率债发起式A最新净值1.0447，涨0.06%
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- 2024-09-03 01:03:049月2日基金净值：天弘睿选利率债发起式A最新净值1.0441，涨0.11%
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- 2024-08-31 07:10:218月30日基金净值：天弘睿选利率债发起式A最新净值1.043，涨0.03%
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- 2024-08-30 01:03:288月29日基金净值：天弘睿选利率债发起式A最新净值1.0427，跌0.02%
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- 2024-08-29 01:03:368月28日基金净值：天弘睿选利率债发起式A最新净值1.0429，涨0.08%
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- 2024-08-28 01:03:398月27日基金净值：天弘睿选利率债发起式A最新净值1.0421，跌0.08%
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- 2024-08-27 01:04:398月26日基金净值：天弘睿选利率债发起式A最新净值1.0429
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- 2024-08-24 01:04:318月23日基金净值：天弘睿选利率债发起式A最新净值1.0431，涨0.06%
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- 2024-08-23 01:05:348月22日基金净值：天弘睿选利率债发起式A最新净值1.0425，涨0.02%
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- 2024-08-22 01:02:488月21日基金净值：天弘睿选利率债发起式A最新净值1.0423，涨0.01%
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- 2024-08-21 01:03:208月20日基金净值：天弘睿选利率债发起式A最新净值1.0422
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- 2024-08-20 01:03:368月19日基金净值：天弘睿选利率债发起式A最新净值1.0422
- 2024-08-20 01:03:368月19日基金净值：天弘睿选利率债发起式A最新净值1.0422
- 2024-08-17 01:04:508月16日基金净值：天弘睿选利率债发起式A最新净值1.0419
- 2024-08-17 01:04:508月16日基金净值：天弘睿选利率债发起式A最新净值1.0419
- 2024-08-16 07:07:598月15日基金净值：天弘睿选利率债发起式A最新净值1.0419，跌0.1%
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