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- 2025-04-03 03:05:224月2日基金净值：天治鑫祥利率债债券A最新净值1.0294，涨0.15%
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- 2025-04-01 02:56:593月31日基金净值：天治鑫祥利率债债券A最新净值1.0276
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- 2025-03-20 02:53:233月19日基金净值：天治鑫祥利率债债券A最新净值1.0233
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- 2025-03-19 02:22:503月18日基金净值：天治鑫祥利率债债券A最新净值1.0225
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- 2025-03-15 02:18:563月14日基金净值：天治鑫祥利率债债券A最新净值1.0256，涨0.1%
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- 2025-03-14 02:51:013月13日基金净值：天治鑫祥利率债债券A最新净值1.0246，跌0.05%
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- 2025-03-13 02:42:513月12日基金净值：天治鑫祥利率债债券A最新净值1.0251，涨0.21%
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- 2025-03-12 02:53:443月11日基金净值：天治鑫祥利率债债券A最新净值1.023，跌0.33%
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- 2025-03-11 02:21:383月10日基金净值：天治鑫祥利率债债券A最新净值1.0264
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- 2025-03-08 02:53:513月7日基金净值：天治鑫祥利率债债券A最新净值1.0273
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- 2025-03-07 02:41:463月6日基金净值：天治鑫祥利率债债券A最新净值1.0297，跌0.15%
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- 2025-03-06 02:50:183月5日基金净值：天治鑫祥利率债债券A最新净值1.0312
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- 2025-02-28 02:55:402月27日基金净值：天治鑫祥利率债债券A最新净值1.0287，跌0.15%
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- 2025-02-27 02:50:572月26日基金净值：天治鑫祥利率债债券A最新净值1.0302，跌0.01%
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- 2025-02-26 02:50:472月25日基金净值：天治鑫祥利率债债券A最新净值1.0303
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- 2025-02-22 02:18:512月21日基金净值：天治鑫祥利率债债券A最新净值1.0314，跌0.14%
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- 2025-02-19 02:13:252月18日基金净值：天治鑫祥利率债债券A最新净值1.0334，跌0.04%
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- 2025-02-15 02:18:242月14日基金净值：天治鑫祥利率债债券A最新净值1.0352，跌0.11%
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- 2025-02-14 02:16:442月13日基金净值：天治鑫祥利率债债券A最新净值1.0363，跌0.02%
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- 2025-02-13 02:14:242月12日基金净值：天治鑫祥利率债债券A最新净值1.0365
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- 2025-02-12 02:16:252月11日基金净值：天治鑫祥利率债债券A最新净值1.0368，涨0.04%
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- 2025-01-25 01:47:001月24日基金净值：天治鑫祥利率债债券A最新净值1.0344，涨0.01%
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- 2025-01-09 01:45:391月8日基金净值：天治鑫祥利率债债券A最新净值1.0357
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- 2025-01-04 01:44:381月3日基金净值：天治鑫祥利率债债券A最新净值1.0365
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- 2024-12-27 01:46:2512月26日基金净值：天治鑫祥利率债债券A最新净值1.0424，涨0.09%
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- 2024-12-13 01:42:0312月12日基金净值：天治鑫祥利率债债券A最新净值1.0388
- 2024-12-13 01:42:0312月12日基金净值：天治鑫祥利率债债券A最新净值1.0388
- 2024-12-12 01:42:2312月11日基金净值：天治鑫祥利率债债券A最新净值1.0382，涨0.04%
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- 2024-12-11 01:42:3012月10日基金净值：天治鑫祥利率债债券A最新净值1.0378
- 2024-12-11 01:42:3012月10日基金净值：天治鑫祥利率债债券A最新净值1.0378
- 2024-12-10 01:40:3012月9日基金净值：天治鑫祥利率债债券A最新净值1.0359，涨0.08%
- 2024-12-10 01:40:3012月9日基金净值：天治鑫祥利率债债券A最新净值1.0359，涨0.08%
- 2024-12-07 01:40:2112月6日基金净值：天治鑫祥利率债债券A最新净值1.0351
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