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- 2025-01-03 07:36:011月2日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.994，跌0.23%
- 2025-01-01 07:36:3612月31日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9963，跌0.13%
- 2025-01-01 07:36:3612月31日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9963，跌0.13%
- 2024-12-31 07:36:4812月30日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9976，跌0.06%
- 2024-12-31 07:36:4812月30日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9976，跌0.06%
- 2024-12-28 07:36:5212月27日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9982，涨0.11%
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- 2024-12-27 01:34:1112月26日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9971，跌0.05%
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- 2024-12-26 07:37:0212月25日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9976，跌0.16%
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- 2024-12-25 07:35:2412月24日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9992，涨0.2%
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- 2024-12-24 07:35:2312月23日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9972，跌0.12%
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- 2024-12-21 07:36:3312月20日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9984，跌0.06%
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- 2024-12-20 07:35:2612月19日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.999，跌0.11%
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- 2024-12-19 07:35:3512月18日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值1.0001，跌0.02%
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- 2024-12-18 07:37:1212月17日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值1.0003，跌0.1%
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- 2024-12-17 07:35:0712月16日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值1.0013，跌0.35%
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- 2024-12-14 07:35:4412月13日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值1.0048，跌0.36%
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- 2024-12-13 07:34:4112月12日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值1.0084，涨0.4%
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- 2024-12-12 07:34:4012月11日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值1.0044，涨0.43%
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- 2024-12-11 01:32:4212月10日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值1.0001
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- 2024-12-10 07:36:1712月9日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9958，跌0.12%
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- 2024-12-07 07:35:1512月6日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.997，涨0.23%
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- 2024-12-06 01:32:1212月5日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9947
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- 2024-12-05 07:34:4512月4日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9955，跌0.26%
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- 2024-12-04 01:32:2912月3日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9981
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- 2024-12-03 07:34:4412月2日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9985，涨0.4%
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- 2024-11-30 07:33:5611月29日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9945，涨0.32%
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- 2024-11-29 07:34:3511月28日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9913，跌0.02%
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- 2024-11-28 07:34:3211月27日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9915，涨0.43%
- 2024-11-28 07:34:3211月27日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9915，涨0.43%
- 2024-11-27 07:34:2811月26日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9873，涨0.19%
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- 2024-11-26 07:34:4111月25日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9854，涨0.07%
- 2024-11-26 07:34:4111月25日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9854，涨0.07%
- 2024-11-23 01:32:3111月22日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9847，跌0.6%
- 2024-11-23 01:32:3111月22日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9847，跌0.6%
- 2024-11-22 07:33:3011月21日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9906，跌0.02%
- 2024-11-22 07:33:3011月21日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9906，跌0.02%
- 2024-11-21 01:32:3011月20日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9908，涨0.14%
