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- 2024-09-10 01:14:489月9日基金净值：太平恒兴纯债最新净值1.0463
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- 2024-09-06 01:17:369月5日基金净值：太平恒兴纯债最新净值1.0458
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- 2024-09-05 01:34:469月4日基金净值：太平恒兴纯债最新净值1.0457，跌0.01%
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- 2024-09-04 01:34:239月3日基金净值：太平恒兴纯债最新净值1.0458
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- 2024-09-03 01:36:139月2日基金净值：太平恒兴纯债最新净值1.0452
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- 2024-08-31 01:36:138月30日基金净值：太平恒兴纯债最新净值1.0441
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- 2024-08-28 02:16:278月27日基金净值：太平恒兴纯债最新净值1.0437
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- 2024-08-23 01:14:018月22日基金净值：太平恒兴纯债最新净值1.0436
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- 2024-08-22 01:39:318月21日基金净值：太平恒兴纯债最新净值1.0433
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- 2024-08-21 01:36:308月20日基金净值：太平恒兴纯债最新净值1.0433
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- 2024-08-17 01:13:218月16日基金净值：太平恒兴纯债最新净值1.0432
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- 2024-08-15 01:37:238月14日基金净值：太平恒兴纯债最新净值1.0441
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- 2024-08-10 01:13:288月9日基金净值：太平恒兴纯债最新净值1.044
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- 2024-08-09 01:32:288月8日基金净值：太平恒兴纯债最新净值1.0449
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- 2024-08-08 01:13:238月7日基金净值：太平恒兴纯债最新净值1.0461
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- 2024-08-07 01:13:378月6日基金净值：太平恒兴纯债最新净值1.0457
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- 2024-08-06 01:11:568月5日基金净值：太平恒兴纯债最新净值1.046
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- 2024-08-03 01:13:368月2日基金净值：太平恒兴纯债最新净值1.0457，涨0.03%
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- 2024-08-02 01:13:168月1日基金净值：太平恒兴纯债最新净值1.0454
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- 2024-08-01 01:12:347月31日基金净值：太平恒兴纯债最新净值1.0446，涨0.05%
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- 2024-07-31 01:14:147月30日基金净值：太平恒兴纯债最新净值1.0441
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- 2024-07-30 01:13:017月29日基金净值：太平恒兴纯债最新净值1.0415
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- 2024-07-27 01:13:257月26日基金净值：太平恒兴纯债最新净值1.0408
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- 2024-07-24 01:34:527月23日基金净值：太平恒兴纯债最新净值1.0404
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- 2024-07-18 01:15:537月17日基金净值：太平恒兴纯债最新净值1.0388
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- 2024-07-17 01:15:297月16日基金净值：太平恒兴纯债最新净值1.0388
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- 2024-07-16 01:13:087月15日基金净值：太平恒兴纯债最新净值1.0387
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- 2024-07-11 01:16:217月10日基金净值：太平恒兴纯债最新净值1.038
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- 2024-07-10 01:15:377月9日基金净值：太平恒兴纯债最新净值1.0379
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- 2024-07-09 01:15:497月8日基金净值：太平恒兴纯债最新净值1.0375，跌0.07%
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