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- 2025-08-27 09:31:40基金分红：太平恒利纯债基金8月29日分红
- 2025-08-20 09:30:59公告速递：太平恒利纯债基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资
- 2025-06-25 11:31:42基金分红：太平恒利纯债基金6月27日分红
- 2025-06-17 09:32:32公告速递：太平恒利纯债基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资
- 2025-03-29 08:24:393月28日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0474，涨0.01%
- 2025-03-29 08:24:393月28日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0474，涨0.01%
- 2025-03-28 08:22:343月27日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0473，涨0.01%
- 2025-03-28 08:22:343月27日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0473，涨0.01%
- 2025-03-27 02:33:243月26日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0472，涨0.01%
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- 2025-03-26 08:23:253月25日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0471，涨0.02%
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- 2025-02-25 09:31:31基金分红：太平恒利纯债基金2月27日分红
- 2025-02-14 09:31:42公告速递：太平恒利纯债基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资
- 2025-02-07 08:23:462月6日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0967，涨0.04%
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- 2025-02-06 08:17:322月5日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0963，涨0.05%
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- 2025-01-23 08:08:331月22日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0955，涨0.03%
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- 2025-01-16 07:46:421月15日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0957
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- 2025-01-15 07:46:321月14日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0957
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- 2025-01-14 07:46:361月13日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0957，跌0.03%
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- 2025-01-03 07:46:561月2日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0965，涨0.05%
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- 2025-01-01 07:47:0912月31日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0959，涨0.05%
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- 2024-12-31 07:48:3512月30日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0954，涨0.03%
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- 2024-12-28 07:48:5912月27日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0951，涨0.05%
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- 2024-12-26 07:49:1512月25日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0946，跌0.02%
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- 2024-12-25 07:45:5412月24日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0948，涨0.01%
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- 2024-12-24 07:45:3812月23日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0947，涨0.04%
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- 2024-12-21 07:47:0812月20日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0943，涨0.04%
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- 2024-12-20 07:45:3112月19日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0939，跌0.01%
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- 2024-12-19 07:45:5612月18日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.094，跌0.01%
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- 2024-12-18 07:49:0912月17日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0941，跌0.02%
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- 2024-12-07 20:32:0812月6日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0921，涨0.01%
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- 2024-10-31 00:30:4810月29日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0857，涨0.01%
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- 2024-10-18 07:15:5210月17日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0871，涨0.03%
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- 2024-10-17 07:15:5210月16日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0868，跌0.01%
- 2024-10-17 07:15:5210月16日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0868，跌0.01%
- 2024-10-16 13:08:4110月15日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0869，涨0.03%
- 2024-10-16 13:08:4110月15日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0869，涨0.03%
- 2024-10-15 07:13:3810月14日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0866，涨0.13%
- 2024-10-15 07:13:3810月14日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0866，涨0.13%
