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- 2024-11-19 01:02:4911月18日基金净值：安信优质企业三年持有混合A最新净值0.8176
- 2024-11-16 01:02:4511月15日基金净值：安信优质企业三年持有混合A最新净值0.8206
- 2024-11-16 01:02:4511月15日基金净值：安信优质企业三年持有混合A最新净值0.8206
- 2024-11-15 01:02:5511月14日基金净值：安信优质企业三年持有混合A最新净值0.8304
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- 2024-11-14 01:03:0611月13日基金净值：安信优质企业三年持有混合A最新净值0.8475
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- 2024-11-12 01:02:4511月11日基金净值：安信优质企业三年持有混合A最新净值0.8513，跌0.11%
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- 2024-11-09 01:04:1511月8日基金净值：安信优质企业三年持有混合A最新净值0.8522，跌1.09%
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- 2024-11-07 01:04:4311月6日基金净值：安信优质企业三年持有混合A最新净值0.8378
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- 2024-11-02 01:02:5611月1日基金净值：安信优质企业三年持有混合A最新净值0.8189
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- 2024-10-31 02:25:0610月30日基金净值：安信优质企业三年持有混合A最新净值0.8231
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- 2024-10-30 02:12:4210月29日基金净值：安信优质企业三年持有混合A最新净值0.8321
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- 2024-10-27 01:27:15三季报点评：安信优质企业三年持有混合A基金季度涨幅18.43%
- 2024-10-26 01:43:5210月25日基金净值：安信优质企业三年持有混合A最新净值0.834
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- 2024-10-15 01:13:4110月14日基金净值：安信优质企业三年持有混合A最新净值0.8249
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- 2024-10-12 01:14:1810月11日基金净值：安信优质企业三年持有混合A最新净值0.8304
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- 2024-09-26 01:18:489月25日基金净值：安信优质企业三年持有混合A最新净值0.7091
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- 2024-09-14 01:14:489月13日基金净值：安信优质企业三年持有混合A最新净值0.6668
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- 2024-09-13 01:15:019月12日基金净值：安信优质企业三年持有混合A最新净值0.6735
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- 2024-09-11 01:17:249月10日基金净值：安信优质企业三年持有混合A最新净值0.6691
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- 2024-09-06 01:21:159月5日基金净值：安信优质企业三年持有混合A最新净值0.6831，涨0.07%
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- 2024-09-05 01:16:349月4日基金净值：安信优质企业三年持有混合A最新净值0.6826
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- 2024-09-04 01:13:049月3日基金净值：安信优质企业三年持有混合A最新净值0.6833
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- 2024-09-03 01:09:439月2日基金净值：安信优质企业三年持有混合A最新净值0.6772，跌1.76%
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- 2024-08-31 01:08:058月30日基金净值：安信优质企业三年持有混合A最新净值0.6893
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- 2024-08-30 01:09:548月29日基金净值：安信优质企业三年持有混合A最新净值0.6799
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- 2024-08-29 01:13:018月28日基金净值：安信优质企业三年持有混合A最新净值0.6696
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- 2024-08-28 01:15:298月27日基金净值：安信优质企业三年持有混合A最新净值0.6727
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- 2024-08-21 01:10:208月20日基金净值：安信优质企业三年持有混合A最新净值0.6864
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- 2024-08-17 01:15:018月16日基金净值：安信优质企业三年持有混合A最新净值0.6913
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- 2024-08-15 01:15:128月14日基金净值：安信优质企业三年持有混合A最新净值0.6879
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- 2024-08-09 01:13:158月8日基金净值：安信优质企业三年持有混合A最新净值0.7013
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- 2024-08-07 01:15:298月6日基金净值：安信优质企业三年持有混合A最新净值0.6969
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