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- 2024-11-22 01:46:2211月21日基金净值：安信华享纯债A最新净值1.0362
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- 2024-11-19 01:45:5711月18日基金净值：安信华享纯债A最新净值1.0356
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- 2024-11-06 01:43:3511月5日基金净值：安信华享纯债A最新净值1.0343
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- 2024-11-05 01:44:2511月4日基金净值：安信华享纯债A最新净值1.034
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- 2024-11-01 01:46:5910月31日基金净值：安信华享纯债A最新净值1.0332，涨0.04%
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- 2024-10-30 02:18:1910月29日基金净值：安信华享纯债A最新净值1.0328
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- 2024-10-29 01:59:3110月28日基金净值：安信华享纯债A最新净值1.0327
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- 2024-10-24 01:17:0510月23日基金净值：安信华享纯债A最新净值1.0322
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- 2024-10-22 01:14:4510月21日基金净值：安信华享纯债A最新净值1.0331
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- 2024-10-11 01:16:2810月10日基金净值：安信华享纯债A最新净值1.0319
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- 2024-10-10 02:18:4910月9日基金净值：安信华享纯债A最新净值1.0305
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- 2024-10-01 01:15:439月30日基金净值：安信华享纯债A最新净值1.0313
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- 2024-09-25 01:17:429月24日基金净值：安信华享纯债A最新净值1.0329，跌0.01%
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- 2024-09-14 01:18:069月13日基金净值：安信华享纯债A最新净值1.0325，涨0.01%
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- 2024-09-12 01:23:279月11日基金净值：安信华享纯债A最新净值1.0324
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- 2024-09-10 01:21:289月9日基金净值：安信华享纯债A最新净值1.0318
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- 2024-09-05 01:19:309月4日基金净值：安信华享纯债A最新净值1.0313，涨0.03%
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- 2024-09-04 01:17:139月3日基金净值：安信华享纯债A最新净值1.031，涨0.04%
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- 2024-08-31 01:09:598月30日基金净值：安信华享纯债A最新净值1.0294，涨0.01%
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- 2024-08-30 01:12:598月29日基金净值：安信华享纯债A最新净值1.0293，跌0.01%
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- 2024-08-29 01:17:228月28日基金净值：安信华享纯债A最新净值1.0294，涨0.07%
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- 2024-08-28 01:18:318月27日基金净值：安信华享纯债A最新净值1.0287，跌0.08%
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- 2024-08-27 01:17:258月26日基金净值：安信华享纯债A最新净值1.0295
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- 2024-08-23 01:21:308月22日基金净值：安信华享纯债A最新净值1.0291
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- 2024-08-22 01:10:468月21日基金净值：安信华享纯债A最新净值1.0288
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- 2024-08-21 01:15:548月20日基金净值：安信华享纯债A最新净值1.0288
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- 2024-08-20 01:16:158月19日基金净值：安信华享纯债A最新净值1.0288
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- 2024-08-17 01:20:488月16日基金净值：安信华享纯债A最新净值1.0284，涨0.01%
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- 2024-08-15 01:17:398月14日基金净值：安信华享纯债A最新净值1.0291，涨0.08%
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- 2024-08-13 01:14:548月12日基金净值：安信华享纯债A最新净值1.0271
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