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- 2024-10-10 02:14:3410月9日基金净值：安信恒鑫增强债券A最新净值1.051
- 2024-09-25 01:12:279月24日基金净值：安信恒鑫增强债券A最新净值1.0309
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- 2024-09-14 01:13:079月13日基金净值：安信恒鑫增强债券A最新净值1.011，涨0.01%
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- 2024-09-04 01:09:339月3日基金净值：安信恒鑫增强债券A最新净值1.0229
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- 2024-08-31 01:07:088月30日基金净值：安信恒鑫增强债券A最新净值1.0246，涨0.31%
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- 2024-08-30 01:08:478月29日基金净值：安信恒鑫增强债券A最新净值1.0214，涨0.03%
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- 2024-08-28 01:11:098月27日基金净值：安信恒鑫增强债券A最新净值1.0241，跌0.01%
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- 2024-08-27 01:12:378月26日基金净值：安信恒鑫增强债券A最新净值1.0242
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- 2024-08-24 01:12:478月23日基金净值：安信恒鑫增强债券A最新净值1.0235
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- 2024-08-23 01:14:198月22日基金净值：安信恒鑫增强债券A最新净值1.0224
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- 2024-08-22 01:07:348月21日基金净值：安信恒鑫增强债券A最新净值1.0231
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- 2024-08-21 01:08:518月20日基金净值：安信恒鑫增强债券A最新净值1.026
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- 2024-08-20 01:09:308月19日基金净值：安信恒鑫增强债券A最新净值1.0304
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- 2024-08-17 01:13:368月16日基金净值：安信恒鑫增强债券A最新净值1.0304，涨0.09%
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- 2024-08-16 01:06:358月15日基金净值：安信恒鑫增强债券A最新净值1.0295
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- 2024-08-15 01:09:458月14日基金净值：安信恒鑫增强债券A最新净值1.0283
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- 2024-08-14 01:04:418月13日基金净值：安信恒鑫增强债券A最新净值1.0294
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- 2024-08-13 01:11:038月12日基金净值：安信恒鑫增强债券A最新净值1.0297
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- 2024-08-10 01:13:448月9日基金净值：安信恒鑫增强债券A最新净值1.0312
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- 2024-08-09 01:11:378月8日基金净值：安信恒鑫增强债券A最新净值1.0302，涨0.05%
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- 2024-08-08 01:13:388月7日基金净值：安信恒鑫增强债券A最新净值1.0297
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- 2024-08-07 01:13:508月6日基金净值：安信恒鑫增强债券A最新净值1.0287，涨0.04%
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- 2024-08-06 01:12:138月5日基金净值：安信恒鑫增强债券A最新净值1.0283
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- 2024-08-03 01:13:488月2日基金净值：安信恒鑫增强债券A最新净值1.0309
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- 2024-08-02 01:13:338月1日基金净值：安信恒鑫增强债券A最新净值1.0327
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- 2024-08-01 01:12:457月31日基金净值：安信恒鑫增强债券A最新净值1.0351
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- 2024-07-31 01:14:297月30日基金净值：安信恒鑫增强债券A最新净值1.0298，跌0.24%
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- 2024-07-30 01:13:187月29日基金净值：安信恒鑫增强债券A最新净值1.0323
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- 2024-07-27 01:13:377月26日基金净值：安信恒鑫增强债券A最新净值1.0317，涨0.13%
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- 2024-07-25 01:07:107月24日基金净值：安信恒鑫增强债券A最新净值1.0329，跌0.14%
- 2024-07-25 01:07:107月24日基金净值：安信恒鑫增强债券A最新净值1.0329，跌0.14%
- 2024-07-24 01:10:297月23日基金净值：安信恒鑫增强债券A最新净值1.0343
