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- 2025-03-01 14:08:302月28日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1284，涨0.02%
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- 2025-02-28 14:06:472月27日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1282，跌0.03%
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- 2025-02-27 14:07:352月26日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1285
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- 2025-02-26 14:07:492月25日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1285
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- 2025-02-25 08:19:082月24日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1285，跌0.04%
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- 2025-02-22 02:08:252月21日基金净值：宏利永利债券最新净值1.129，跌0.05%
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- 2025-02-21 14:08:222月20日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1296，跌0.04%
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- 2025-02-20 08:22:412月19日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1301
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- 2025-02-19 14:08:442月18日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1301，跌0.04%
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- 2025-02-18 08:22:282月17日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1306，跌0.02%
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- 2025-02-15 02:08:182月14日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1308，跌0.04%
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- 2025-02-14 14:08:182月13日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1313，跌0.01%
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- 2025-02-13 14:07:002月12日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1314，跌0.01%
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- 2025-02-12 14:06:212月11日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1315，跌0.02%
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- 2025-02-11 08:22:432月10日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1317，跌0.02%
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- 2025-02-08 08:14:212月7日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1319，涨0.01%
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- 2025-02-07 08:15:202月6日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1318，涨0.04%
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- 2025-02-06 08:11:312月5日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1313，涨0.05%
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- 2025-01-25 13:34:591月24日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1299，跌0.03%
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- 2025-01-24 07:41:021月23日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1302，跌0.04%
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- 2025-01-23 07:37:021月22日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1306，涨0.01%
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- 2025-01-22 07:45:311月21日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1305，跌0.01%
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- 2025-01-21 07:45:301月20日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1306，跌0.01%
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- 2025-01-18 07:47:181月17日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1307
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- 2025-01-17 07:46:011月16日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1307，跌0.09%
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- 2025-01-16 07:39:581月15日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1317，涨0.02%
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- 2025-01-15 07:39:421月14日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1315，涨0.01%
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- 2025-01-14 07:39:461月13日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1314，跌0.04%
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- 2025-01-11 07:47:071月10日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1318，跌0.03%
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- 2025-01-10 07:45:131月9日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1321，跌0.04%
- 2025-01-10 07:45:131月9日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1321，跌0.04%
