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- 2024-10-09 07:04:2910月8日基金净值：宏利添盈两年定开债券A最新净值1.0078，涨0.05%
- 2024-10-09 07:04:2910月8日基金净值：宏利添盈两年定开债券A最新净值1.0078，涨0.05%
- 2024-10-01 07:04:379月30日基金净值：宏利添盈两年定开债券A最新净值1.0073，涨0.02%
- 2024-10-01 07:04:379月30日基金净值：宏利添盈两年定开债券A最新净值1.0073，涨0.02%
- 2024-09-28 07:04:449月27日基金净值：宏利添盈两年定开债券A最新净值1.0071，涨0.02%
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- 2024-09-27 07:04:119月26日基金净值：宏利添盈两年定开债券A最新净值1.0069，涨0.01%
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- 2024-09-26 07:03:469月25日基金净值：宏利添盈两年定开债券A最新净值1.0068，涨0.01%
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- 2024-09-25 07:04:209月24日基金净值：宏利添盈两年定开债券A最新净值1.0067
- 2024-09-25 07:04:209月24日基金净值：宏利添盈两年定开债券A最新净值1.0067
- 2024-09-24 07:04:409月23日基金净值：宏利添盈两年定开债券A最新净值1.0067，涨0.02%
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- 2024-09-21 07:04:419月20日基金净值：宏利添盈两年定开债券A最新净值1.0065，涨0.01%
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- 2024-09-20 07:04:059月19日基金净值：宏利添盈两年定开债券A最新净值1.0064，涨0.01%
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- 2024-09-19 07:04:419月18日基金净值：宏利添盈两年定开债券A最新净值1.0063，涨0.03%
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- 2024-09-14 07:04:439月13日基金净值：宏利添盈两年定开债券A最新净值1.006，涨0.01%
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- 2024-09-13 07:04:149月12日基金净值：宏利添盈两年定开债券A最新净值1.0059，涨0.01%
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- 2024-09-12 07:04:319月11日基金净值：宏利添盈两年定开债券A最新净值1.0058
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- 2024-09-11 07:04:239月10日基金净值：宏利添盈两年定开债券A最新净值1.0058，涨0.01%
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- 2024-09-10 07:04:169月9日基金净值：宏利添盈两年定开债券A最新净值1.0057，涨0.02%
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- 2024-09-07 07:04:309月6日基金净值：宏利添盈两年定开债券A最新净值1.0055，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:03:489月5日基金净值：宏利添盈两年定开债券A最新净值1.0054，涨0.01%
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- 2024-09-05 07:04:009月4日基金净值：宏利添盈两年定开债券A最新净值1.0053，涨0.01%
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- 2024-09-04 07:03:599月3日基金净值：宏利添盈两年定开债券A最新净值1.0052
- 2024-09-04 07:03:599月3日基金净值：宏利添盈两年定开债券A最新净值1.0052
- 2024-09-03 07:03:449月2日基金净值：宏利添盈两年定开债券A最新净值1.0052，涨0.02%
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- 2024-08-31 07:04:108月30日基金净值：宏利添盈两年定开债券A最新净值1.005，涨0.01%
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- 2024-08-30 07:03:508月29日基金净值：宏利添盈两年定开债券A最新净值1.0049，涨0.01%
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- 2024-08-29 07:03:448月28日基金净值：宏利添盈两年定开债券A最新净值1.0048，涨0.01%
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- 2024-08-28 07:04:068月27日基金净值：宏利添盈两年定开债券A最新净值1.0047
- 2024-08-28 07:04:068月27日基金净值：宏利添盈两年定开债券A最新净值1.0047
- 2024-08-27 07:03:528月26日基金净值：宏利添盈两年定开债券A最新净值1.0047，涨0.02%
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- 2024-08-24 07:04:028月23日基金净值：宏利添盈两年定开债券A最新净值1.0045，涨0.01%
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- 2024-08-23 07:03:418月22日基金净值：宏利添盈两年定开债券A最新净值1.0044，涨0.01%
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- 2024-08-22 07:03:458月21日基金净值：宏利添盈两年定开债券A最新净值1.0043，涨0.01%
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- 2024-08-21 07:04:018月20日基金净值：宏利添盈两年定开债券A最新净值1.0042
- 2024-08-21 07:04:018月20日基金净值：宏利添盈两年定开债券A最新净值1.0042
- 2024-08-20 07:03:468月19日基金净值：宏利添盈两年定开债券A最新净值1.0042，涨0.03%
- 2024-08-20 07:03:468月19日基金净值：宏利添盈两年定开债券A最新净值1.0042，涨0.03%
