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- 2024-09-05 01:35:299月4日基金净值：宏利溢利债券A最新净值1.0384，涨0.04%
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- 2024-09-04 01:35:169月3日基金净值：宏利溢利债券A最新净值1.038，涨0.11%
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- 2024-09-03 01:37:249月2日基金净值：宏利溢利债券A最新净值1.0369，涨0.1%
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- 2024-08-31 01:38:468月30日基金净值：宏利溢利债券A最新净值1.0359，涨0.01%
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- 2024-08-30 01:36:538月29日基金净值：宏利溢利债券A最新净值1.0358
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- 2024-08-29 02:15:458月28日基金净值：宏利溢利债券A最新净值1.0358，涨0.04%
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- 2024-08-28 02:17:348月27日基金净值：宏利溢利债券A最新净值1.0354，跌0.06%
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- 2024-08-27 01:14:478月26日基金净值：宏利溢利债券A最新净值1.036，涨0.01%
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- 2024-08-24 01:14:568月23日基金净值：宏利溢利债券A最新净值1.0359，涨0.05%
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- 2024-08-23 01:16:408月22日基金净值：宏利溢利债券A最新净值1.0354，涨0.03%
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- 2024-08-22 01:41:368月21日基金净值：宏利溢利债券A最新净值1.0351，跌0.01%
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- 2024-08-21 01:37:328月20日基金净值：宏利溢利债券A最新净值1.0352，跌0.01%
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- 2024-08-20 01:41:378月19日基金净值：宏利溢利债券A最新净值1.0353，涨0.01%
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- 2024-08-17 01:15:428月16日基金净值：宏利溢利债券A最新净值1.0352，跌0.01%
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- 2024-08-16 01:45:128月15日基金净值：宏利溢利债券A最新净值1.0353，跌0.05%
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- 2024-08-15 01:39:308月14日基金净值：宏利溢利债券A最新净值1.0358，涨0.06%
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- 2024-08-14 01:42:478月13日基金净值：宏利溢利债券A最新净值1.0352，涨0.07%
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- 2024-08-13 01:12:568月12日基金净值：宏利溢利债券A最新净值1.0345，跌0.13%
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- 2024-08-10 01:16:048月9日基金净值：宏利溢利债券A最新净值1.0358，跌0.07%
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- 2024-08-09 01:13:548月8日基金净值：宏利溢利债券A最新净值1.0365，跌0.05%
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- 2024-08-08 01:16:048月7日基金净值：宏利溢利债券A最新净值1.037，涨0.01%
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- 2024-08-07 01:16:118月6日基金净值：宏利溢利债券A最新净值1.0369，跌0.02%
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- 2024-08-06 01:14:148月5日基金净值：宏利溢利债券A最新净值1.0371，涨0.03%
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- 2024-08-03 01:15:588月2日基金净值：宏利溢利债券A最新净值1.0368，涨0.03%
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- 2024-08-02 01:15:578月1日基金净值：宏利溢利债券A最新净值1.0365，涨0.06%
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- 2024-07-31 01:16:547月30日基金净值：宏利溢利债券A最新净值1.0351，涨0.03%
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- 2024-07-30 01:15:497月29日基金净值：宏利溢利债券A最新净值1.0348，涨0.03%
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- 2024-07-27 01:15:527月26日基金净值：宏利溢利债券A最新净值1.0345，涨0.01%
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- 2024-07-26 01:16:207月25日基金净值：宏利溢利债券A最新净值1.0344，涨0.01%
- 2024-07-26 01:16:207月25日基金净值：宏利溢利债券A最新净值1.0344，涨0.01%
- 2024-07-25 01:39:477月24日基金净值：宏利溢利债券A最新净值1.0343，跌0.01%
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