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- 2024-07-16 07:12:317月15日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.027，涨0.03%
- 2024-07-16 07:12:317月15日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.027，涨0.03%
- 2024-07-13 07:15:307月12日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0267，涨0.03%
- 2024-07-13 07:15:307月12日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0267，涨0.03%
- 2024-07-12 07:12:377月11日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0264，涨0.02%
- 2024-07-12 07:12:377月11日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0264，涨0.02%
- 2024-07-11 07:11:467月10日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0262
- 2024-07-11 07:11:467月10日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0262
- 2024-07-10 07:11:567月9日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0262，涨0.04%
- 2024-07-10 07:11:567月9日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0262，涨0.04%
- 2024-07-09 07:11:277月8日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0258，跌0.03%
- 2024-07-09 07:11:277月8日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0258，跌0.03%
- 2024-07-06 07:15:237月5日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0261，跌0.04%
- 2024-07-06 07:15:237月5日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0261，跌0.04%
- 2024-05-08 09:31:17基金分红：宏利金利3个月定开债券发起式基金5月10日分红
- 2024-02-06 09:07:03基金分红：宏利金利3个月定开债券发起式基金2月8日分红
- 2023-09-13 09:04:18基金分红：宏利金利3个月定开债券发起式基金9月15日分红
