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- 2024-09-04 07:13:149月3日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0322，涨0.05%
- 2024-09-03 07:12:149月2日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0317，涨0.1%
- 2024-09-03 07:12:149月2日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0317，涨0.1%
- 2024-08-30 07:12:418月29日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0306，涨0.01%
- 2024-08-30 07:12:418月29日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0306，涨0.01%
- 2024-08-29 07:12:378月28日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0305，涨0.03%
- 2024-08-29 07:12:378月28日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0305，涨0.03%
- 2024-08-28 07:16:068月27日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0302，跌0.1%
- 2024-08-28 07:16:068月27日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0302，跌0.1%
- 2024-08-27 07:13:138月26日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0312，跌0.03%
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- 2024-08-23 07:12:118月22日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0314，涨0.01%
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- 2024-08-22 07:12:218月21日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0313，跌0.03%
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- 2024-08-21 07:12:358月20日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0316
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- 2024-08-20 07:12:308月19日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0316，涨0.03%
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- 2024-08-16 07:12:358月15日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0312，跌0.07%
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- 2024-08-15 07:12:248月14日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0319，涨0.11%
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- 2024-08-14 07:12:388月13日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0308，涨0.08%
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- 2024-08-13 07:12:558月12日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.03，跌0.19%
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- 2024-08-09 07:12:388月8日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0331，跌0.09%
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- 2024-08-08 07:12:368月7日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.034，涨0.04%
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- 2024-08-07 07:12:468月6日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0336，跌0.02%
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- 2024-08-06 07:13:248月5日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0479，涨0.04%
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- 2024-08-05 09:30:39基金分红：宝盈聚享定期开放债券基金8月7日分红
- 2024-08-02 07:12:378月1日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.047，涨0.07%
- 2024-08-02 07:12:378月1日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.047，涨0.07%
- 2024-08-01 07:13:157月31日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0463，涨0.05%
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- 2024-07-31 07:16:507月30日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0458，涨0.04%
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- 2024-07-30 07:12:277月29日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0454，涨0.05%
- 2024-07-30 07:12:277月29日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0454，涨0.05%
- 2024-07-26 07:12:467月25日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0446，涨0.04%
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- 2024-07-25 07:08:347月24日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0442
- 2024-07-25 07:08:347月24日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0442
- 2024-07-24 07:12:107月23日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0442，涨0.09%
- 2024-07-24 07:12:107月23日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0442，涨0.09%
- 2024-07-23 07:10:317月22日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0433，涨0.12%
- 2024-07-23 07:10:317月22日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0433，涨0.12%
- 2024-07-20 07:40:587月19日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0421，涨0.02%
- 2024-07-20 07:40:587月19日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0421，涨0.02%
- 2024-07-19 07:08:327月18日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0419，跌0.01%
- 2024-07-19 07:08:327月18日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0419，跌0.01%
- 2024-07-18 07:12:117月17日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.042，涨0.01%
- 2024-07-18 07:12:117月17日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.042，涨0.01%
- 2024-07-17 07:12:517月16日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0419，涨0.03%
- 2024-07-17 07:12:517月16日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0419，涨0.03%
