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- 2024-09-05 01:04:269月4日基金净值：富国价值创造混合A最新净值0.6008
- 2024-09-04 01:04:009月3日基金净值：富国价值创造混合A最新净值0.6004
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- 2024-09-03 01:03:379月2日基金净值：富国价值创造混合A最新净值0.5933
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- 2024-08-31 01:02:518月30日基金净值：富国价值创造混合A最新净值0.6063
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- 2024-08-30 07:09:258月29日基金净值：富国价值创造混合A最新净值0.5964，涨0.69%
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- 2024-08-29 01:04:098月28日基金净值：富国价值创造混合A最新净值0.5923，跌0.65%
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- 2024-08-28 01:04:128月27日基金净值：富国价值创造混合A最新净值0.5962，跌0.67%
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- 2024-08-27 07:10:518月26日基金净值：富国价值创造混合A最新净值0.6002，跌0.32%
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- 2024-08-24 01:05:128月23日基金净值：富国价值创造混合A最新净值0.6021，涨0.43%
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- 2024-08-23 01:06:158月22日基金净值：富国价值创造混合A最新净值0.5995
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- 2024-08-22 01:03:148月21日基金净值：富国价值创造混合A最新净值0.6013
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- 2024-08-21 01:03:458月20日基金净值：富国价值创造混合A最新净值0.6025
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- 2024-08-20 01:04:028月19日基金净值：富国价值创造混合A最新净值0.6109
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- 2024-08-17 01:05:368月16日基金净值：富国价值创造混合A最新净值0.6154，跌0.02%
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- 2024-08-16 01:02:428月15日基金净值：富国价值创造混合A最新净值0.6155
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- 2024-08-15 01:04:188月14日基金净值：富国价值创造混合A最新净值0.6164
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- 2024-08-14 01:01:568月13日基金净值：富国价值创造混合A最新净值0.6211，跌0.21%
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- 2024-08-10 01:05:358月9日基金净值：富国价值创造混合A最新净值0.622
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- 2024-08-09 01:04:508月8日基金净值：富国价值创造混合A最新净值0.6253
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- 2024-08-03 01:05:348月2日基金净值：富国价值创造混合A最新净值0.6151，跌0.23%
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- 2024-08-02 01:05:378月1日基金净值：富国价值创造混合A最新净值0.6165，跌1.66%
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- 2024-08-01 01:04:557月31日基金净值：富国价值创造混合A最新净值0.6269，涨3.35%
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- 2024-07-31 01:06:057月30日基金净值：富国价值创造混合A最新净值0.6066
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- 2024-07-30 01:05:387月29日基金净值：富国价值创造混合A最新净值0.6101
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- 2024-07-27 07:11:577月26日基金净值：富国价值创造混合A最新净值0.6159，涨0.41%
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- 2024-07-26 01:05:347月25日基金净值：富国价值创造混合A最新净值0.6134
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- 2024-07-25 01:02:567月24日基金净值：富国价值创造混合A最新净值0.6183，跌1.59%
