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- 2024-09-28 01:05:079月27日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0395，跌0.38%
- 2024-09-28 01:05:079月27日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0395，跌0.38%
- 2024-09-27 07:11:049月26日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0435，跌0.05%
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- 2024-09-26 01:06:419月25日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.044，涨0.13%
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- 2024-09-25 01:05:299月24日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0426
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- 2024-09-24 01:03:519月23日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0429，涨0.01%
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- 2024-09-21 07:12:269月20日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0428，跌0.01%
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- 2024-09-20 01:05:379月19日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0429，跌0.02%
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- 2024-09-19 01:04:349月18日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0431，涨0.12%
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- 2024-09-14 01:05:329月13日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0419，涨0.06%
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- 2024-09-13 01:05:449月12日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0413，涨0.03%
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- 2024-09-12 01:06:019月11日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.041，涨0.06%
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- 2024-09-11 01:06:099月10日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0404，涨0.02%
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- 2024-09-10 01:05:459月9日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0402，涨0.03%
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- 2024-09-07 01:05:579月6日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0399，跌0.01%
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- 2024-09-06 01:07:099月5日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.04，涨0.04%
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- 2024-09-05 01:32:479月4日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0396，涨0.03%
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- 2024-09-04 01:32:089月3日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0393
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- 2024-09-03 01:33:039月2日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.039，涨0.13%
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- 2024-08-31 01:33:038月30日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0377，涨0.04%
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- 2024-08-30 01:32:408月29日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0373
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- 2024-08-29 02:08:118月28日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0372，涨0.07%
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- 2024-08-28 02:12:168月27日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0365，跌0.13%
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- 2024-08-27 01:05:218月26日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0379，跌0.05%
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- 2024-08-24 07:11:318月23日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0384，跌0%
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- 2024-08-23 01:06:188月22日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0495，涨0.02%
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- 2024-08-22 01:35:268月21日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0493
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- 2024-08-21 01:33:108月20日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0497
- 2024-08-21 01:33:108月20日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0497
- 2024-08-20 01:38:058月19日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0497，涨0.05%
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- 2024-08-17 01:05:358月16日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0492
- 2024-08-17 01:05:358月16日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0492
- 2024-08-16 01:38:348月15日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0489，跌0.1%
- 2024-08-16 01:38:348月15日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0489，跌0.1%
