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- 2024-09-24 01:05:379月23日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.047，涨0.01……
- 2024-09-21 01:07:359月20日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0469
- 2024-09-21 01:07:359月20日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0469
- 2024-09-20 01:07:529月19日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0469
- 2024-09-20 01:07:529月19日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0469
- 2024-09-19 07:17:109月18日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0469，涨0.0……
- 2024-09-19 07:17:109月18日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0469，涨0.0……
- 2024-09-14 01:07:499月13日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0466
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- 2024-09-13 01:08:099月12日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0466，涨0.0……
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- 2024-09-12 01:08:389月11日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0464
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- 2024-09-11 01:09:079月10日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0463
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- 2024-09-10 01:08:259月9日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0463
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- 2024-09-07 01:31:009月6日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0462，涨0.01……
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- 2024-09-06 01:10:359月5日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0461
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- 2024-09-05 01:33:329月4日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0461，涨0.01……
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- 2024-09-04 01:32:529月3日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.046
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- 2024-09-03 01:34:119月2日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.046
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- 2024-08-31 01:34:118月30日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0459，涨0.0……
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- 2024-08-30 01:33:448月29日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0457
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- 2024-08-29 02:09:128月28日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0457，涨0.0……
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- 2024-08-28 02:13:198月27日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0456
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- 2024-08-27 01:07:298月26日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0457
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- 2024-08-24 01:38:268月23日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0457
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- 2024-08-23 01:08:388月22日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0456
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- 2024-08-22 01:36:498月21日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0456，跌0.0……
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- 2024-08-21 01:34:288月20日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0457
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- 2024-08-20 01:38:488月19日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0457，涨0.0……
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- 2024-08-17 01:07:398月16日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0456
- 2024-08-17 01:07:398月16日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0456
- 2024-08-16 01:40:458月15日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0456
- 2024-08-16 01:40:458月15日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0456
- 2024-08-15 01:34:548月14日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0456
- 2024-08-15 01:34:548月14日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0456
- 2024-08-14 01:36:158月13日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0454
- 2024-08-14 01:36:158月13日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0454
- 2024-08-13 01:31:378月12日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0452
- 2024-08-13 01:31:378月12日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0452
- 2024-08-10 01:07:458月9日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0456，跌0.01……
- 2024-08-10 01:07:458月9日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0456，跌0.01……
- 2024-08-09 01:31:438月8日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0457
