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- 2025-03-29 02:11:463月28日基金净值：工银信用纯债三个月定开债A最新净值1.6356，涨0.01%
- 2025-03-29 02:11:463月28日基金净值：工银信用纯债三个月定开债A最新净值1.6356，涨0.01%
- 2025-03-28 02:02:003月27日基金净值：工银信用纯债三个月定开债A最新净值1.6355，涨0.02%
- 2025-03-28 02:02:003月27日基金净值：工银信用纯债三个月定开债A最新净值1.6355，涨0.02%
- 2025-03-27 02:02:553月26日基金净值：工银信用纯债三个月定开债A最新净值1.6351，涨0.04%
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- 2025-03-26 02:04:373月25日基金净值：工银信用纯债三个月定开债A最新净值1.6345，涨0.06%
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- 2025-03-21 02:17:503月20日基金净值：工银信用纯债三个月定开债A最新净值1.6325，涨0.1%
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- 2025-03-18 02:04:093月17日基金净值：工银信用纯债三个月定开债A最新净值1.6295，跌0.05%
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- 2025-03-04 02:14:553月3日基金净值：工银信用纯债三个月定开债A最新净值1.6328，涨0.1%
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- 2025-02-25 02:06:262月24日基金净值：工银信用纯债三个月定开债A最新净值1.6324，跌0.12%
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- 2025-02-20 02:03:192月19日基金净值：工银信用纯债三个月定开债A最新净值1.6377，涨0.02%
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- 2025-02-18 02:05:232月17日基金净值：工银信用纯债三个月定开债A最新净值1.6389，跌0.05%
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- 2025-02-11 02:02:502月10日基金净值：工银信用纯债三个月定开债A最新净值1.6411，跌0.04%
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- 2025-02-08 02:03:102月7日基金净值：工银信用纯债三个月定开债A最新净值1.6418，涨0.04%
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- 2025-02-07 02:03:362月6日基金净值：工银信用纯债三个月定开债A最新净值1.6412，涨0.05%
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- 2025-02-06 02:04:092月5日基金净值：工银信用纯债三个月定开债A最新净值1.6403，涨0.05%
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- 2025-01-24 01:36:071月23日基金净值：工银信用纯债三个月定开债A最新净值1.6383，跌0.02%
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- 2025-01-23 01:31:291月22日基金净值：工银信用纯债三个月定开债A最新净值1.6387，涨0.02%
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- 2025-01-22 01:31:221月21日基金净值：工银信用纯债三个月定开债A最新净值1.6384，涨0.02%
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- 2025-01-21 01:31:181月20日基金净值：工银信用纯债三个月定开债A最新净值1.638，跌0.02%
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- 2025-01-18 01:31:191月17日基金净值：工银信用纯债三个月定开债A最新净值1.6383，跌0.05%
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- 2025-01-17 01:31:331月16日基金净值：工银信用纯债三个月定开债A最新净值1.6391，跌0.05%
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- 2025-01-16 01:31:441月15日基金净值：工银信用纯债三个月定开债A最新净值1.64，涨0.01%
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- 2025-01-15 01:31:591月14日基金净值：工银信用纯债三个月定开债A最新净值1.6398，跌0.01%
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- 2025-01-14 01:32:031月13日基金净值：工银信用纯债三个月定开债A最新净值1.6399，跌0.06%
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- 2025-01-11 01:32:031月10日基金净值：工银信用纯债三个月定开债A最新净值1.6409，跌0.04%
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- 2025-01-10 01:32:031月9日基金净值：工银信用纯债三个月定开债A最新净值1.6415，跌0.07%
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- 2025-01-07 01:32:351月6日基金净值：工银信用纯债三个月定开债A最新净值1.6435，涨0.02%
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- 2025-01-03 01:31:181月2日基金净值：工银信用纯债三个月定开债A最新净值1.6416，涨0.12%
- 2025-01-03 01:31:181月2日基金净值：工银信用纯债三个月定开债A最新净值1.6416，涨0.12%
- 2025-01-01 01:31:3212月31日基金净值：工银信用纯债三个月定开债A最新净值1.6396，涨0.12%
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- 2024-12-31 01:31:2412月30日基金净值：工银信用纯债三个月定开债A最新净值1.6377，涨0.03%
- 2024-12-31 01:31:2412月30日基金净值：工银信用纯债三个月定开债A最新净值1.6377，涨0.03%
- 2024-12-28 01:32:0112月27日基金净值：工银信用纯债三个月定开债A最新净值1.6372，涨0.09%
- 2024-12-28 01:32:0112月27日基金净值：工银信用纯债三个月定开债A最新净值1.6372，涨0.09%
