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- 2024-10-23 01:16:0810月22日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.5917
- 2024-10-22 01:14:4310月21日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.588
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- 2024-10-15 01:16:3610月14日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.5907
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- 2024-10-12 01:17:2910月11日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.5924
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- 2024-09-26 01:23:279月25日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.5147，涨1.28%
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- 2024-09-25 01:17:379月24日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.5082
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- 2024-09-24 01:12:599月23日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.4955
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- 2024-09-21 01:17:369月20日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.5017
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- 2024-09-20 01:20:339月19日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.505，跌0.53%
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- 2024-09-13 01:18:459月12日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.5023
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- 2024-09-11 01:22:459月10日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.5049
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- 2024-09-10 01:21:259月9日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.5121
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- 2024-09-07 01:17:359月6日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.5133
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- 2024-09-05 01:19:239月4日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.5171，涨0.35%
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- 2024-09-04 01:17:089月3日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.5153，涨0.59%
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- 2024-09-03 01:15:299月2日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.5123
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- 2024-08-31 01:09:598月30日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.5199
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- 2024-08-29 01:17:188月28日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.512，跌0.1%
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- 2024-08-28 01:18:258月27日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.5125
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- 2024-08-23 01:21:268月22日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.5174
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- 2024-08-22 01:10:468月21日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.5181
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- 2024-08-21 01:15:558月20日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.5184
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- 2024-08-20 01:16:138月19日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.5236
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- 2024-08-15 01:17:368月14日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.5205
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- 2024-08-10 01:21:008月9日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.5252
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- 2024-08-09 01:16:218月8日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.529，涨0.51%
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- 2024-08-08 01:20:468月7日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.5263，跌0.55%
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- 2024-08-07 01:20:578月6日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.5292
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- 2024-08-03 01:21:028月2日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.5205
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- 2024-08-02 01:20:248月1日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.5192
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- 2024-08-01 01:17:197月31日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.5235，涨3.81%
