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- 2024-09-07 01:12:199月6日基金净值：工银四季LOF最新净值1.0861，跌0.05%
- 2024-09-06 01:16:159月5日基金净值：工银四季LOF最新净值1.0866，涨0.08%
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- 2024-09-05 01:10:059月4日基金净值：工银四季LOF最新净值1.0857
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- 2024-09-04 01:08:319月3日基金净值：工银四季LOF最新净值1.0857，涨0.04%
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- 2024-09-03 01:07:469月2日基金净值：工银四季LOF最新净值1.0853，涨0.02%
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- 2024-08-31 01:35:408月30日基金净值：工银四季LOF最新净值1.0851，涨0.14%
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- 2024-08-30 01:07:528月29日基金净值：工银四季LOF最新净值1.0836，涨0.04%
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- 2024-08-29 01:09:028月28日基金净值：工银四季LOF最新净值1.0832
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- 2024-08-28 01:09:478月27日基金净值：工银四季LOF最新净值1.0832，跌0.14%
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- 2024-08-27 01:11:288月26日基金净值：工银四季LOF最新净值1.0847，涨0.06%
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- 2024-08-24 01:11:428月23日基金净值：工银四季LOF最新净值1.084
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- 2024-08-23 01:12:588月22日基金净值：工银四季LOF最新净值1.084，跌0.05%
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- 2024-08-22 01:06:518月21日基金净值：工银四季LOF最新净值1.0845，跌0.08%
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- 2024-08-21 01:07:558月20日基金净值：工银四季LOF最新净值1.0854，跌0.12%
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- 2024-08-20 01:08:358月19日基金净值：工银四季LOF最新净值1.0867，涨0.1%
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- 2024-08-17 01:12:228月16日基金净值：工银四季LOF最新净值1.0856，跌0.15%
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- 2024-08-16 01:42:478月15日基金净值：工银四季LOF最新净值1.0872，跌0.11%
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- 2024-08-15 01:08:458月14日基金净值：工银四季LOF最新净值1.0884
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- 2024-08-14 01:38:308月13日基金净值：工银四季LOF最新净值1.0882
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- 2024-08-13 01:09:248月12日基金净值：工银四季LOF最新净值1.0879，跌0.19%
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- 2024-08-10 01:12:278月9日基金净值：工银四季LOF最新净值1.09，跌0.07%
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- 2024-08-09 01:10:058月8日基金净值：工银四季LOF最新净值1.0908，跌0.06%
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- 2024-08-08 01:12:268月7日基金净值：工银四季LOF最新净值1.0915，涨0.03%
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- 2024-08-07 01:12:338月6日基金净值：工银四季LOF最新净值1.0912，跌0.05%
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- 2024-08-06 01:10:598月5日基金净值：工银四季LOF最新净值1.0917，跌0.07%
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- 2024-08-03 01:12:398月2日基金净值：工银四季LOF最新净值1.0925
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- 2024-08-02 01:12:158月1日基金净值：工银四季LOF最新净值1.0925，涨0.05%
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- 2024-08-01 01:11:337月31日基金净值：工银四季LOF最新净值1.092，涨0.17%
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- 2024-07-31 01:13:067月30日基金净值：工银四季LOF最新净值1.0901，跌0.02%
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- 2024-07-30 01:11:507月29日基金净值：工银四季LOF最新净值1.0903，涨0.05%
- 2024-07-30 01:11:507月29日基金净值：工银四季LOF最新净值1.0903，涨0.05%
- 2024-07-27 01:12:267月26日基金净值：工银四季LOF最新净值1.0898，涨0.15%
