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- 2024-09-13 07:08:299月12日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.5042，跌0.16%
- 2024-09-12 07:08:509月11日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.505，涨0.2%
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- 2024-09-11 01:04:489月10日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.504
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- 2024-09-10 01:04:309月9日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.5054
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- 2024-09-07 07:08:369月6日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.5133，跌0.87%
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- 2024-09-06 01:05:429月5日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.5178
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- 2024-09-05 01:03:319月4日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.5156
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- 2024-09-04 01:03:149月3日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.5209
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- 2024-09-03 07:07:289月2日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.5191，跌1.48%
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- 2024-08-31 07:08:038月30日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.5269，涨1.56%
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- 2024-08-30 07:07:338月29日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.5188，跌0.29%
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- 2024-08-29 01:03:128月28日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.5203
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- 2024-08-28 07:08:188月27日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.5256，跌0.79%
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- 2024-08-27 07:07:538月26日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.5298，涨0.25%
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- 2024-08-24 07:08:188月23日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.5285，涨0.17%
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- 2024-08-23 01:04:538月22日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.5276
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- 2024-08-22 07:07:218月21日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.5238，跌0.36%
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- 2024-08-21 07:07:418月20日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.5257，跌0.74%
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- 2024-08-20 01:03:118月19日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.5296
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- 2024-08-17 07:07:588月16日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.5268
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- 2024-08-16 07:07:268月15日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.5268，涨0.59%
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- 2024-08-15 07:07:218月14日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.5237，跌0.87%
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- 2024-08-14 07:07:268月13日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.5283，涨0.3%
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- 2024-08-13 07:07:288月12日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.5267，跌0.45%
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- 2024-08-10 01:04:148月9日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.5291
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- 2024-08-09 01:03:478月8日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.5283
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- 2024-08-08 01:04:248月7日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.527
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- 2024-08-07 07:08:048月6日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.5259，涨0.44%
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- 2024-08-06 07:07:468月5日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.5236，跌0.83%
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- 2024-08-03 01:04:208月2日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.528
- 2024-08-03 01:04:208月2日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.528
- 2024-08-02 07:07:288月1日基金净值：工银圆丰三年持有期混合最新净值0.5337，跌1.24%
