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- 2024-08-20 07:06:258月19日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.453，涨0.2%
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- 2024-08-17 07:06:528月16日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.448，涨0.08%
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- 2024-08-16 07:06:268月15日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.446，涨0.82%
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- 2024-08-15 07:06:278月14日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.426，跌0.29%
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- 2024-08-14 07:06:288月13日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.433，涨0.25%
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- 2024-08-13 07:06:268月12日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.427，跌0.16%
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- 2024-08-10 07:07:308月9日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.431，跌0.94%
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- 2024-08-09 07:06:318月8日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.454，涨0.33%
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- 2024-08-08 07:06:348月7日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.446，跌0.08%
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- 2024-08-07 07:07:028月6日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.448，涨0.04%
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- 2024-08-06 07:06:408月5日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.447，跌0.89%
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- 2024-08-03 07:07:148月2日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.469，跌0.72%
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- 2024-08-02 07:06:268月1日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.487，跌1.15%
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- 2024-08-01 07:06:427月31日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.516，涨1.78%
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- 2024-07-31 07:07:427月30日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.472，跌0.4%
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- 2024-07-30 07:06:037月29日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.482，跌0.64%
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- 2024-07-27 07:07:517月26日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.498，涨0.2%
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- 2024-07-26 07:07:037月25日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.493，跌0.24%
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- 2024-07-25 07:04:407月24日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.499，跌0.79%
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- 2024-07-24 07:06:507月23日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.519，跌1.95%
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- 2024-07-23 07:05:387月22日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.569，跌0.73%
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- 2024-07-20 07:36:117月19日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.588，涨0.5%
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- 2024-07-20 01:23:52二季报点评：工银文体产业股票A基金季度涨幅-0.16%
- 2024-07-19 07:04:357月18日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.575，涨1.02%
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- 2024-07-18 07:06:457月17日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.549，涨0.24%
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- 2024-07-17 07:07:077月16日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.543，涨0.28%
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- 2024-07-16 07:06:557月15日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.536，跌0.31%
- 2024-07-16 07:06:557月15日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.536，跌0.31%
- 2024-07-13 07:07:257月12日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.544，涨0.55%
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- 2024-07-12 07:06:497月11日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.53，涨0.8%
- 2024-07-12 07:06:497月11日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.53，涨0.8%
- 2024-07-11 07:06:287月10日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.51，跌0.16%
- 2024-07-11 07:06:287月10日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.51，跌0.16%
- 2024-07-10 07:06:297月9日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.514，涨0.92%
