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- 2025-02-20 02:25:172月19日基金净值：工银新得利混合最新净值1.321，涨1.23%
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- 2025-02-18 02:37:522月17日基金净值：工银新得利混合最新净值1.311，跌0.3%
- 2025-02-18 02:37:522月17日基金净值：工银新得利混合最新净值1.311，跌0.3%
- 2025-02-11 02:22:172月10日基金净值：工银新得利混合最新净值1.31，跌0.08%
- 2025-02-11 02:22:172月10日基金净值：工银新得利混合最新净值1.31，跌0.08%
- 2025-02-08 02:24:312月7日基金净值：工银新得利混合最新净值1.311，涨0.54%
- 2025-02-08 02:24:312月7日基金净值：工银新得利混合最新净值1.311，涨0.54%
- 2025-02-07 02:27:162月6日基金净值：工银新得利混合最新净值1.304，涨1.16%
- 2025-02-07 02:27:162月6日基金净值：工银新得利混合最新净值1.304，涨1.16%
- 2025-02-06 02:31:032月5日基金净值：工银新得利混合最新净值1.289，跌0.08%
- 2025-02-06 02:31:032月5日基金净值：工银新得利混合最新净值1.289，跌0.08%
- 2025-01-16 01:44:341月15日基金净值：工银新得利混合最新净值1.278，涨0.39%
- 2025-01-16 01:44:341月15日基金净值：工银新得利混合最新净值1.278，涨0.39%
- 2025-01-15 01:46:261月14日基金净值：工银新得利混合最新净值1.273，涨1.03%
- 2025-01-15 01:46:261月14日基金净值：工银新得利混合最新净值1.273，涨1.03%
- 2025-01-14 01:45:371月13日基金净值：工银新得利混合最新净值1.26，跌0.08%
- 2025-01-14 01:45:371月13日基金净值：工银新得利混合最新净值1.26，跌0.08%
- 2025-01-11 01:46:161月10日基金净值：工银新得利混合最新净值1.261，跌0.24%
- 2025-01-11 01:46:161月10日基金净值：工银新得利混合最新净值1.261，跌0.24%
- 2025-01-10 01:46:441月9日基金净值：工银新得利混合最新净值1.264，涨0.24%
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- 2025-01-07 02:02:281月6日基金净值：工银新得利混合最新净值1.251
- 2025-01-07 02:02:281月6日基金净值：工银新得利混合最新净值1.251
- 2025-01-01 01:43:3012月31日基金净值：工银新得利混合最新净值1.263，跌0.86%
- 2025-01-01 01:43:3012月31日基金净值：工银新得利混合最新净值1.263，跌0.86%
- 2024-12-26 01:46:1412月25日基金净值：工银新得利混合最新净值1.264，跌0.32%
- 2024-12-26 01:46:1412月25日基金净值：工银新得利混合最新净值1.264，跌0.32%
