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- 2025-03-29 02:22:423月28日基金净值：工银月月薪定期支付债券A最新净值1.754
- 2025-03-29 02:22:423月28日基金净值：工银月月薪定期支付债券A最新净值1.754
- 2025-03-28 02:08:083月27日基金净值：工银月月薪定期支付债券A最新净值1.754，涨0.06%
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- 2025-03-27 02:45:563月26日基金净值：工银月月薪定期支付债券A最新净值1.753，跌0.17%
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- 2025-03-26 02:23:553月25日基金净值：工银月月薪定期支付债券A最新净值1.756
- 2025-03-26 02:23:553月25日基金净值：工银月月薪定期支付债券A最新净值1.756
- 2025-03-18 02:20:573月17日基金净值：工银月月薪定期支付债券A最新净值1.754，跌0.11%
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- 2025-02-25 02:31:432月24日基金净值：工银月月薪定期支付债券A最新净值1.752，涨0.11%
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- 2025-02-20 02:17:322月19日基金净值：工银月月薪定期支付债券A最新净值1.751，涨0.11%
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- 2025-02-18 02:27:092月17日基金净值：工银月月薪定期支付债券A最新净值1.752，跌0.17%
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- 2025-02-11 02:15:372月10日基金净值：工银月月薪定期支付债券A最新净值1.752
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- 2025-02-08 02:16:492月7日基金净值：工银月月薪定期支付债券A最新净值1.752，涨0.17%
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- 2025-02-07 02:19:262月6日基金净值：工银月月薪定期支付债券A最新净值1.749，涨0.06%
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- 2025-02-06 02:22:152月5日基金净值：工银月月薪定期支付债券A最新净值1.748，跌0.17%
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- 2025-01-23 06:52:51四季报点评：工银月月薪定期支付债券A基金季度涨幅-1.02%
- 2025-01-23 01:38:161月22日基金净值：工银月月薪定期支付债券A最新净值1.744，跌0.17%
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- 2025-01-22 01:38:011月21日基金净值：工银月月薪定期支付债券A最新净值1.747
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- 2025-01-21 01:35:531月20日基金净值：工银月月薪定期支付债券A最新净值1.747，涨0.11%
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- 2025-01-18 01:37:261月17日基金净值：工银月月薪定期支付债券A最新净值1.745，涨0.06%
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- 2025-01-17 01:37:101月16日基金净值：工银月月薪定期支付债券A最新净值1.744，涨0.06%
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- 2025-01-16 01:39:351月15日基金净值：工银月月薪定期支付债券A最新净值1.743，跌0.11%
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- 2025-01-15 01:41:011月14日基金净值：工银月月薪定期支付债券A最新净值1.745，涨0.35%
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- 2025-01-14 01:40:351月13日基金净值：工银月月薪定期支付债券A最新净值1.739，跌0.17%
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- 2025-01-11 01:41:031月10日基金净值：工银月月薪定期支付债券A最新净值1.742，跌0.23%
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- 2025-01-10 01:41:171月9日基金净值：工银月月薪定期支付债券A最新净值1.746，跌0.17%
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- 2025-01-07 01:43:121月6日基金净值：工银月月薪定期支付债券A最新净值1.745，涨0.06%
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- 2025-01-03 01:35:381月2日基金净值：工银月月薪定期支付债券A最新净值1.746，跌0.46%
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- 2025-01-01 01:39:0612月31日基金净值：工银月月薪定期支付债券A最新净值1.754，跌0.28%
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- 2024-12-31 01:35:5712月30日基金净值：工银月月薪定期支付债券A最新净值1.759，涨0.17%
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- 2024-12-28 01:38:2712月27日基金净值：工银月月薪定期支付债券A最新净值1.756，跌0.06%
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- 2024-12-26 01:40:5212月25日基金净值：工银月月薪定期支付债券A最新净值1.756
- 2024-12-26 01:40:5212月25日基金净值：工银月月薪定期支付债券A最新净值1.756
- 2024-12-25 01:38:3912月24日基金净值：工银月月薪定期支付债券A最新净值1.756，涨0.34%
- 2024-12-25 01:38:3912月24日基金净值：工银月月薪定期支付债券A最新净值1.756，涨0.34%
- 2024-12-24 01:38:2312月23日基金净值：工银月月薪定期支付债券A最新净值1.75，涨0.06%
