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- 2025-03-15 02:30:433月14日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0428
- 2025-03-15 02:30:433月14日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0428
- 2025-03-14 02:43:353月13日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0428
- 2025-03-14 02:43:353月13日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0428
- 2025-03-13 14:02:153月12日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0427，涨0.01%
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- 2025-03-12 02:43:383月11日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0426
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- 2025-03-11 14:02:413月10日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0425，涨0.02%
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- 2025-03-08 02:41:153月7日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0423
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- 2025-03-07 14:02:253月6日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0423，涨0.01%
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- 2025-03-06 03:00:483月5日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0422
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- 2025-03-05 02:02:533月4日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0421
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- 2025-03-04 08:05:353月3日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0421，涨0.02%
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- 2025-03-01 14:03:072月28日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0419，涨0.01%
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- 2025-02-28 14:02:452月27日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0418，涨0.01%
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- 2025-02-27 14:02:552月26日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0417
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- 2025-02-26 14:03:102月25日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0417，涨0.01%
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- 2025-02-25 08:08:222月24日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0416，涨0.02%
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- 2025-02-22 02:02:512月21日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0414，涨0.01%
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- 2025-02-21 14:03:112月20日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0413
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- 2025-02-20 08:08:572月19日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0413，涨0.01%
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- 2025-02-19 14:03:182月18日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0412，涨0.01%
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- 2025-02-18 08:09:062月17日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0411，涨0.02%
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- 2025-02-15 02:02:502月14日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0409
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- 2025-02-14 14:03:062月13日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0409，涨0.01%
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- 2025-02-13 14:02:362月12日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0408，涨0.01%
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- 2025-02-12 14:02:222月11日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0407
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- 2025-02-11 08:09:012月10日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0407，涨0.03%
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- 2025-02-08 08:04:262月7日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0404
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- 2025-02-07 08:06:142月6日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0404，涨0.01%
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- 2025-02-06 08:05:302月5日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0403，涨0.05%
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- 2025-01-25 13:31:501月24日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0397，涨0.01%
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- 2025-01-24 07:33:071月23日基金净值：工银泰和39个月定开债券A最新净值1.0396
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